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BILAN SOCOMETUB 2018 Siren 451311211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11462	11462		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	419800	125940	293860	335840
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40038	20401	19636	22203
Constructions	174428	81523	92905	103354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332129	298831	33298	15959
Autres immobilisations corporelles	67786	52627	15158	23277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	1046144	590785	455359	501135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41746		41746	45019
En cours de production de biens	66453		66453	39488
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2851		2851	8894
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	642873	13179	629694	546535
Autres créances	49793		49793	48797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	464832		464832	330377
Charges constatées d’avance	9495		9495	7065
TOTAL (II)	1278043	13179	1264863	1026175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2324188	603964	1720223	1527311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	856627		756634	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101875		99993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	991502		889627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94378		95557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195764		140503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290693		243029	
Dettes fiscales et sociales	147885		158595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	728720		637684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1720223		1527311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2798797		2798797	2500893
Production vendue services	42027		42027	42770
Chiffres d’affaires nets	2840824		2840824	2543663
				
Production stockée			20921	-15365
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42145	13792
Autres produits			19	1
Total des produits d’exploitation (I)			2903911	2542090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			692096	555824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3272	-8849
Autres achats et charges externes			752426	717376
Impôts, taxes et versements assimilés			25634	25627
Salaires et traitements			990643	793577
Charges sociales			225513	240416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72530	76563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				864
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2762119	2401403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141792	140687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			411	551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411	555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1612	2189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1612	2189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1201	-1634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140591	139052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	496			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	496		-163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39212		38896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2904819		2542645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2802943		2442652	
BENEFICE OU PERTE	101875		99993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75378		86746	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431262		
Total Immobilisations corporelles		587628		26755
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		1019390		26755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				431262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				614383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				1046145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95422	41980		137402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422832	30550		453383
AMORTISSEMENTS Total Général	518254	72530		590785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13179			13179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13179			13179
TOTAL GENERAL	13179			13179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	15775			
Autres créances clients	627099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25560			
T. V. A.	15622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8608			
Charges constatées d’avance	9495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	702459	702159	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94379	37881	56498	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290694	290694		
Personnel et comptes rattachés	68910	68910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55002	55002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12538	12538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11434	11434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195764	195764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	728720	672222	56498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17