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BILAN SOCIETE EXPLOIT INTERETS PORT ALBRET 2017 Siren 451355655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6430	2545	3884	1281
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20320	19473	847	2879
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322144	272872	49272	74638
Autres immobilisations corporelles	116339	43177	73163	81340
Immobilisations en cours	129290		129290	35984
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	594823	338067	256756	196422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22230		22230	9589
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11410		11410	11835
Avances et acomptes versés sur commandes	1944		1944	
Clients et comptes rattachés	24470	365	24105	9192
Autres créances	22515		22515	13756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291309		291309	355146
Charges constatées d’avance	4518		4518	6059
TOTAL (II)	378397	365	378031	405577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	973220	338433	634787	602000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294923		259645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39697		35277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375319		335623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44496		66256	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117806		108442	
Dettes fiscales et sociales	96970		91408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195		270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259467		266377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	634787		602000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228362		221881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33156		33156	39776
Production vendue biens	49534		49534	48747
Production vendue services	644292		644292	612746
Chiffres d’affaires nets	726982		726982	701269
				
Production stockée				
Production immobilisée			93306	35984
Subventions d’exploitation			5800	4600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1550	913
Autres produits			98	26
Total des produits d’exploitation (I)			827736	742792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18263	21773
Variation de stock (marchandises)			425	-2638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18705	16992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12642	2803
Autres achats et charges externes			245383	167865
Impôts, taxes et versements assimilés			6199	5686
Salaires et traitements			268411	251068
Charges sociales			100591	99061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38031	49844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			365	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94569	90926
Total des charges d’exploitation (II) 			778301	703381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49436	39411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			709	9371
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			709	9371
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1097	1836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1097	1836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-387	7535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49048	46946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1780		417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1780		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	948		2513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1342		22	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2290		2535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-510		-2119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8842		9550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	830226		752580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	790529		717303	
BENEFICE OU PERTE	39697		35277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1550		913	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	94538		90828	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3430		5000
Total Immobilisations corporelles		495196		94706
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		498926		99706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	6430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1809	588093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			3809	594823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2149	1216	819	2545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300355	36815	1648	335522
AMORTISSEMENTS Total Général	302504	38031	2467	338067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		365		365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		365		365
TOTAL GENERAL		365		365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		365		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	877			
Autres créances clients	23593			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3362			
Impôts sur les bénéfices	15634			
T. V. A.	1477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1442			
Charges constatées d’avance	4518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51803	51803		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44496	13391	31105	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117806	117806		
Personnel et comptes rattachés	26080	26080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59160	59160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7042	7042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4689	4689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195	195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259467	228362	31105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9302		8565	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38332		33511	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197749		125790	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245383		167865	
Taxe professionnelle	2893		2647	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3306		3039	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6199		5686	
Montant de la TVA. collectée	143044		137810	
Total TVA. déductible sur biens et services	46184		32535	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9