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BILAN SOCIETE DE MANAGEMENT PROPRETE ET SERVICES 2021 Siren 451327639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	363977	363977		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259079	185003	74076	87463
Autres immobilisations corporelles	2970136	1933580	1036556	671334
Immobilisations en cours	38162		38162	38162
Avances et acomptes	58794		58794	22530
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6465	6461	4	4
Créances rattachées à des participations	539		539	539
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123884		123884	191879
TOTAL (I)	3821036	2489021	1332015	1011910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16725988	2543	16723445	29313594
Autres créances	8047736		8047736	6574994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2213
Charges constatées d’avance	56784		56784	175158
TOTAL (II)	24830507	2543	24827965	36065959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28651544	2491563	26159980	37077869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	270000		270000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-870756		-1709759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	965778		-3160998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5365021		399244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1220588		1294147	
Provisions pour charges	443769		464778	
TOTAL (III)	1664357		1758925	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41639			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1188790		842906	
Dettes fiscales et sociales	15090874		20196235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139123		76543	
Autres dettes	2670176		13804017	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19130602		34919700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26159980		37077869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41327711		41327711	40755683
Chiffres d’affaires nets	41327711		41327711	40755683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34026	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			954562	648585
Autres produits			4583	3145
Total des produits d’exploitation (I)			42320882	41407413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184	2702
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8122878	10461232
Impôts, taxes et versements assimilés			1501788	1637449
Salaires et traitements			21220046	22197819
Charges sociales			9676464	9679520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253136	227857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1469	6669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			299425	234936
Autres charges			99022	80337
Total des charges d’exploitation (II) 			41174412	44528521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1146470	-3121108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6931	
Autres intérêts et produits assimilés			2841	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8864	
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8864	9774
Dotations financières sur amortissements et provisions			8864	
Intérêts et charges assimilées			123178	19928
Différences négatives de change			1122	14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124299	28806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115435	-19033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1031035	-3140140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42266		96677	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42266		96677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35937		5064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59765		120398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95702		125461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53436		-28785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11821		-7927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42372012		41513863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41406234		44674861	
BENEFICE OU PERTE	965778		-3160998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		364800		
Total Immobilisations corporelles		3061553		743625
Total Immobilisations financières		198882		10563
Total Général		3625235		754188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			823	363977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			479008	3326172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			78557	130888
Total Général			558388	3821037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365486		686	364800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2417380	227856	403172	2242064
AMORTISSEMENTS Total Général	2782866	227856	403858	2606863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1218792
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				439515
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6048
Total Provisions pour risques et charges	1758925	299425	393993	1664356
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6461
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6461			6461
TOTAL GENERAL	1765386			1670817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	539		539	
Prêts				
Autres immobilisations financières	123884		123884	
Clients douteux ou litigieux	3051	3051		
Autres créances clients	16722936	16722936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6386	6386		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	92	92		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	257368	257368		
Divers				
Groupe et associés	7732703	7732703		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51188	51188		
Charges constatées d’avance	56784	56784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24954930	24830508	124423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41639	41639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1188790	1188790		
Personnel et comptes rattachés	6845146	6845146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5178421	5178421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2750686	2750686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316621	316621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139123	139123		
Groupe et associés	2508222	2508222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161955	161955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19130602	19130602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel