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BILAN SOCIETE DE MANAGEMENT PROPRETE ET SERVICES 2020 Siren 451327639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	364800	364800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238954	151492	87463	110157
Autres immobilisations corporelles	2761906	2090573	671334	657443
Immobilisations en cours	38162		38162	30329
Avances et acomptes	22530		22530	3608
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6465	6461	4	4
Créances rattachées à des participations	539		539	539
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191879		191879	203437
TOTAL (I)	3625235	2613325	1011910	1005516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29315263	1669	29313594	10338582
Autres créances	6574994		6574994	1075200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2213		2213	9501866
Charges constatées d’avance	175158		175158	55031
TOTAL (II)	36067628	1669	36065959	20970680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39692863	2614994	37077869	21976197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	270000		270000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1709759		-1734518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3160998		24760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399244		3560241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1294147		1167424	
Provisions pour charges	464778		487664	
TOTAL (III)	1758925		1655088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842906		1023544	
Dettes fiscales et sociales	20196235		12670535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76543		39417	
Autres dettes	13804017		3027371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34919700		16760867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37077869		21976197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40755683		40755683	39496002
Chiffres d’affaires nets	40755683		40755683	39496002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				641
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			648585	1097691
Autres produits			3145	9779
Total des produits d’exploitation (I)			41407413	40604112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2702	138
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10461232	7889801
Impôts, taxes et versements assimilés			1637449	1470548
Salaires et traitements			22197819	20869476
Charges sociales			9679520	9400513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227857	219101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6669	88824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			234936	510586
Autres charges			80337	73912
Total des charges d’exploitation (II) 			44528521	40522899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3121108	81213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6931	
Autres intérêts et produits assimilés			2841	554
Reprises sur provisions et transferts de charges			8438	
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9774	8992
Dotations financières sur amortissements et provisions			8864	
Intérêts et charges assimilées			19928	22801
Différences négatives de change			14	151
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28806	22952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19033	-13960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3140140	67253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96677		17231	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28730	
Total des produits exceptionnels (VII)	96677		45961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5064		72339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120398		28006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125461		100345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28785		-54384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7927		-11890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41513863		40659066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44674861		40634306	
BENEFICE OU PERTE	-3160998		24760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365486		
Total Immobilisations corporelles		3218917		386787
Total Immobilisations financières		210441		2469
Total Général		3794843		389256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			686	364800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			544150	3061553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14027	198882
Total Général			558863	3625235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365486		686	364800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2417380	227856	403172	2242064
AMORTISSEMENTS Total Général	2782866	227856	403858	2606863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1264663
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				462950
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31312
Total Provisions pour risques et charges	1655088	248799	144936	1758925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1655088	248799	144936	1758925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	539		539	
Prêts				
Autres immobilisations financières	191879	16487	175392	
Clients douteux ou litigieux	29315263	29315263		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55117	55117		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	72056	72056		
Divers				
Groupe et associés	5953643	5757401	196242	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	494178	494178		
Charges constatées d’avance	175158	175158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36257833	35885660	372173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	842906	842906		
Personnel et comptes rattachés	8080901	8080901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5557005	5557005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5831130	5831130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	727199	727199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76543	76543		
Groupe et associés	13779081	13779081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24935	24935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34919700	34919700		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	292			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	292