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BILAN SOCIETE DE MANAGEMENT PROPRETE ET SERVICES 2019 Siren 451327639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365486	365486		783
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259331	149175	110157	141838
Autres immobilisations corporelles	2925648	2268205	657443	647233
Immobilisations en cours	30329		30329	
Avances et acomptes	3608		3608	9464
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6465	6461	4	4
Créances rattachées à des participations	539		539	539
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203437		203437	202179
TOTAL (I)	3794843	2789327	1005516	1002040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10338582		10338582	8010942
Autres créances	1075200		1075200	2072599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9501866		9501866	6681157
Charges constatées d’avance	55031		55031	104092
TOTAL (II)	20970680		20970680	16868790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24765524	2789327	21976197	17870831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	270000		270000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1734518		-3731520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24760		-2999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3560241		1535482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1167424		1323500	
Provisions pour charges	487664		531510	
TOTAL (III)	1655088		1855010	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			88	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1023544		831948	
Dettes fiscales et sociales	12670535		11132362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39417		29852	
Autres dettes	3027371		2486088	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16760867		14480339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21976197		17870831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39496002		39496002	37172163
Chiffres d’affaires nets	39496002		39496002	37172163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			641	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1097691	461259
Autres produits			9779	3189
Total des produits d’exploitation (I)			40604112	37638611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138	964
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7889801	7829909
Impôts, taxes et versements assimilés			1470548	1565244
Salaires et traitements			20869476	19419764
Charges sociales			9400513	8829399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219101	225242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			88824	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			510586	618129
Autres charges			73912	75676
Total des charges d’exploitation (II) 			40522899	38564328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81213	-925717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13140
Autres intérêts et produits assimilés			554	1003681
Reprises sur provisions et transferts de charges			8438	
Différences positives de change				14
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8992	1016835
Dotations financières sur amortissements et provisions				16695
Intérêts et charges assimilées			22801	9352
Différences négatives de change			151	876
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22952	26923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13960	989913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67253	64196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17231		7621	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28730			
Total des produits exceptionnels (VII)	45961		26051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72339		6041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28006		65455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28730	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100345		100226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54384		-74174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11890		-6980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40659066		38681497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40634306		38684496	
BENEFICE OU PERTE	24760		-2999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365486		
Total Immobilisations corporelles		3055685		255182
Total Immobilisations financières		9464		4932
Total Général		3430635		260113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95559	3215309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10788	3608
Total Général			106346	3584402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364703	783		365486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2266615	218318	67553	2417380
AMORTISSEMENTS Total Général	2631318	219101	67553	2782866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1078600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				484813
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91675
Total Provisions pour risques et charges	1855010	599410	799332	1655088
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1855010	599410	799332	1655088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	539		539	
Prêts				
Autres immobilisations financières	203437	8864	194572	
Clients douteux ou litigieux	10338582	10338582		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8888	8888		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	413	413		
Impôts sur les bénéfices	347817	347817		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	628337	195293	433044	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89746	89746		
Charges constatées d’avance	55031	55031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11672790	11044634	628155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1023544	1023544		
Personnel et comptes rattachés	6085177	6085177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4557659	4557659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1699704	1699704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	327994	327994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39417	39417		
Groupe et associés	2846355	2846355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181017	181017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16760867	16760867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel