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BILAN SOCIETE DE MANAGEMENT PROPRETE ET SERVICES 2018 Siren 451327639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365486	364703	783	19721
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258911	117074	141838	138275
Autres immobilisations corporelles	2796774	2149541	647233	589703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9464		9464	1000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6465	6461	4	6465
Créances rattachées à des participations	539		539	539
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202179		202179	201325
TOTAL (I)	3639819	2637778	1002040	957028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8010942		8010942	11915189
Autres créances	2072599		2072599	4793990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6681157		6681157	310367
Charges constatées d’avance	104092		104092	132842
TOTAL (II)	16868790		16868790	17152388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20508609	2637778	17870831	18109416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	270000		270000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3731520		-2994144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2999		-737376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1535482		1538480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1323500		765000	
Provisions pour charges	531510		492715	
TOTAL (III)	1855010		1257715	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831948		1660535	
Dettes fiscales et sociales	11132362		11093779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29852		51293	
Autres dettes	2486088		2485679	
Produits constatés d’avance (2)			21935	
TOTAL (IV)	14480339		15313220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17870831		18109416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37172163		37172163	36824184
Chiffres d’affaires nets	37172163		37172163	36824184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			461259	305414
Autres produits			3189	1729
Total des produits d’exploitation (I)			37638611	37131328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			964	325
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7829909	8873625
Impôts, taxes et versements assimilés			1565244	1475811
Salaires et traitements			19419764	18358291
Charges sociales			8829399	8358749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225242	238083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				210000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			618129	198846
Autres charges			75676	150313
Total des charges d’exploitation (II) 			38564328	37864042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-925717	-732714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13140	
Autres intérêts et produits assimilés			1003681	-224
Reprises sur provisions et transferts de charges				229
Différences positives de change			14	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1016835	9
Dotations financières sur amortissements et provisions			16695	
Intérêts et charges assimilées			9352	17233
Différences négatives de change			876	50
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26923	17284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			989913	-17275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64196	-749989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18430		9000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7621		3340	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26051		12340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6041		2955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65455		3820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28730			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100226		6774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74174		5565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6980		-7048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38681497		37143676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38684496		37881052	
BENEFICE OU PERTE	-2999		-737376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365486		
Total Immobilisations corporelles		2846453		275102
Total Immobilisations financières		1000		78739
Total Général		3212939		353841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65871	3055685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70275	9464
Total Général			136146	3430635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	345765	18937		364703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2118476	206306	58166	2266615
AMORTISSEMENTS Total Général	2464241	225243	58166	2631318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1113500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				491715
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				249795
Total Provisions pour risques et charges	1257715	657093	59798	1855010
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	539	539		
Prêts				
Autres immobilisations financières	202179	100	202079	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2039	2039		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58479	58479		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	827085	211478	615607	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340144	340144		
Charges constatées d’avance	104092	104092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10390351	9572126	818225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	831948	831948		
Personnel et comptes rattachés	4789869	4789869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4234476	4234476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1349100	1349100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	758917	758917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29852	29852		
Groupe et associés	2423016	2423016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63073	63073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14480339	14480339		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel