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BILAN SOCIETE DE MANAGEMENT PROPRETE ET SERVICES 2017 Siren 451327639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365486	345765	19721	44527
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228243	89968	138275	155302
Autres immobilisations corporelles	2618211	2028508	589703	633145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1000		1000	1000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6465		6465	6465
Créances rattachées à des participations	539		539	539
Autres titres immobilisés				
Prêts				2864887
Autres immobilisations financières	201325		201325	200284
TOTAL (I)	3421269	2464241	957028	3906149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				263
Clients et comptes rattachés	11915189		11915189	13535842
Autres créances	4793990		4793990	1903165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310367		310367	471
Charges constatées d’avance	132842		132842	191588
TOTAL (II)	17152388		17152388	15631329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20573657	2464241	18109416	19537478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	270000		270000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2994144		-2186887	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-737376		-807257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1538480		2275856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	765000		397041	
Provisions pour charges	492715		590890	
TOTAL (III)	1257715		987931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			32437	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1660535		1980745	
Dettes fiscales et sociales	11093779		10688986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51293		27596	
Autres dettes	2485679		3543927	
Produits constatés d’avance (2)	21935			
TOTAL (IV)	15313220		16273691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18109416		19537478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36824184		36824184	35497483
Chiffres d’affaires nets	36824184		36824184	35497483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			305414	251031
Autres produits			1729	4612
Total des produits d’exploitation (I)			37131328	35753815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			325	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8873625	9478658
Impôts, taxes et versements assimilés			1475811	1459875
Salaires et traitements			18358291	17257806
Charges sociales			8358749	8115264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238083	274188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			210000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			198846	24723
Autres charges			150313	85937
Total des charges d’exploitation (II) 			37864042	36696451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-732714	-942636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				15387
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			229	
Différences positives de change			4	506
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	15968
Dotations financières sur amortissements et provisions				110
Intérêts et charges assimilées			17233	42828
Différences négatives de change			50	165
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17284	43103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17275	-27135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-749989	-969771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3340		53257	
Reprises sur provisions et transferts de charges			275361	
Total des produits exceptionnels (VII)	12340		328618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2955		126071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3820		54497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6774		180568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5565		148050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7048		-14464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37143676		36098401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37881052		36905658	
BENEFICE OU PERTE	-737376		-807257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365486		
Total Immobilisations corporelles		2715235		156626
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		3081721		156626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25408	2846453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			25408	3212939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320959	24806		345765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1926788	213276	21588	2118476
AMORTISSEMENTS Total Général	2247747	238082	21588	2464241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				555000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				490450
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				212265
Total Provisions pour risques et charges	987931	408846	139062	1257715
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	600		600	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	829		829	
TOTAL GENERAL	989360	408846	140491	1257715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	539			
Prêts				
Autres immobilisations financières	201325			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49809			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3215197			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68176			
Charges constatées d’avance	132842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17043885	16169945	873939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1660535	1660535		
Personnel et comptes rattachés	4363230	4363230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4226966	4226966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1985086	1985086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	518497	518497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51293	51293		
Groupe et associés	2419884	2419884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65795	65795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21935	21935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15313221	15313221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	275			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	275