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BILAN SOCIETE DE MANAGEMENT PROPRETE ET SERVICES 2016 Siren 451327639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365486	320959	44527	113352
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217518	62215	155302	82560
Autres immobilisations corporelles	2497717	1864573	633145	573160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1000		1000	1000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6465		6465	4
Créances rattachées à des participations	539		539	
Autres titres immobilisés				
Prêts	2864887		2864887	13420000
Autres immobilisations financières	200284		200284	183638
TOTAL (I)	6153896	2247747	3906149	14373714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	263		263	
Clients et comptes rattachés	13536671	829	13535842	261067
Autres créances	1903165		1903165	1436173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471		471	150765
Charges constatées d’avance	191588		191588	93140
TOTAL (II)	15632158	829	15631329	1941145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21786054	2248576	19537478	16314858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	270000		270000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2186887		197283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-807257		-2384170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2275856		3083113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	397041		45000	
Provisions pour charges	590890		896954	
TOTAL (III)	987931		941954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32437		8	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1980745		1633748	
Dettes fiscales et sociales	10688986		8133535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27596		15483	
Autres dettes	3543927		2507016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16273691		12289791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19537478		16314858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35497483		35497483	32099005
Chiffres d’affaires nets	35497483		35497483	32099005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			689	3046
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251031	629285
Autres produits			4612	1825
Total des produits d’exploitation (I)			35753815	32733161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9478658	8167009
Impôts, taxes et versements assimilés			1459875	1341308
Salaires et traitements			17257806	16987602
Charges sociales			8115264	7975103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274188	241700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24723	326509
Autres charges			85937	89169
Total des charges d’exploitation (II) 			36696451	35129000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-942636	-2395839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15387	20892
Autres intérêts et produits assimilés			75	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			506	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15968	21000
Dotations financières sur amortissements et provisions			110	108
Intérêts et charges assimilées			42828	1949
Différences négatives de change			165	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43103	2058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27135	18943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-969771	-2376896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53257		44744	
Reprises sur provisions et transferts de charges	275361		54366	
Total des produits exceptionnels (VII)	328618		99110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126071		36276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54497		45542	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			46177	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180568		127995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148050		-28885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14464		-21611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36098401		32853272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36905658		35237442	
BENEFICE OU PERTE	-807257		-2384170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		415489		
Total Immobilisations corporelles		2496809		353791
Total Immobilisations financières		14241079		9150291
Total Général		17153377		9504082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50003	365486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134366	2716235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3072175
Total Général			184369	6153896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	302137	28825	10003	320959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1730896	249030	53139	1926788
AMORTISSEMENTS Total Général	2033033	277855	63142	2247747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				397041
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				587517
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3373
Total Provisions pour risques et charges	1295553	24723	332345	987931
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	600			600
Autres provisions pour dépréciation	119	110		229
Total Provisions pour dépréciation	719	110		829
TOTAL GENERAL	1296272	24833	332345	988760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	539			
Prêts	2864887			
Autres immobilisations financières	200284			
Clients douteux ou litigieux	720			
Autres créances clients	13535951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74481			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77254			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	827774			
Groupe et associés	787220			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136437			
Charges constatées d’avance	191588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18697135	14932562	3764572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32437	32437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1980745	1980745		
Personnel et comptes rattachés	3871425	3871425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4184560	4184560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2183164	2183164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	449836	449836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27596	27596		
Groupe et associés	3029293	3029293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	514634	514634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16273690	16273690		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11030000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11030000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	270			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	270