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BILAN SOCIETE ANIMATRICE DE LA FRANCHISE 2021 Siren 451392989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8589	8589		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31422586	11341159	20081427	21111749
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	99990		99990	99990
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	469783	305425	164358	14314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58978	53638	5340	10485
Autres immobilisations corporelles	17880	17880		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7479		7479	7713
TOTAL (I)	32085284	11726690	20358594	21244252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63405	63405		
Avances et acomptes versés sur commandes	84727		84727	27726
Clients et comptes rattachés	5725057	3021450	2703607	2287729
Autres créances	4797679		4797679	5534683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202983		202983	67841
Charges constatées d’avance	359134		359134	204954
TOTAL (II)	11232986	3084854	8148132	8122933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	419		419	697
TOTAL GENERAL (0 à V)	43318689	14811545	28507145	29367881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30037500		30037500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1033553		1033553	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131290		131290	
Report à nouveau	-3448275			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-934849		-3448275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26819219		27754068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	419		697	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	419		697	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11906		11906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1035869		1098969	
Dettes fiscales et sociales	439333		343538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200398		158542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1687506		1612967	
(V)			150	
TOTAL GENERAL (I à V)	28507145		29367881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8468030	1282515	9750544	9231292
Chiffres d’affaires nets	8468030	1282515	9750544	9231292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253668	6610
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			10004213	9237902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			569	501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7529974	8764951
Impôts, taxes et versements assimilés			37854	70253
Salaires et traitements			7	4208
Charges sociales			1555	1857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1065424	1183447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			594544	1205298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1716774	1524374
Total des charges d’exploitation (II) 			10946701	12754889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-942488	-3516987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10146	17475
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			278	
Différences positives de change				-440
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10424	17034
Dotations financières sur amortissements et provisions			697	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2784	2550
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2784	3247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7640	13787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-934849	-3503200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			31	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-54894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10014637		9254967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10949485		12703242	
BENEFICE OU PERTE	-934849		-3448275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8589		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31522576		
Total Immobilisations corporelles		366641		180000
Total Immobilisations financières		7713		531
Total Général		31905519		180531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8589
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31522576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				546641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			766	7479
Total Général			766	32085284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8589			8589
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10310837	1030322		11341159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341841	35102		376943
AMORTISSEMENTS Total Général	10661267	1065424		11726690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				419
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	697		278	419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63405			63405
Sur comptes clients	2680573	594544	253668	3021450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2743977	594544	253668	3084854
TOTAL GENERAL	2744674	594544	253946	3085273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		594544	253668	
                                             - Financières			278	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7479		7479	
Clients douteux ou litigieux	2418502		2418502	
Autres créances clients	3306555	2771065	535490	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	215305	215305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4438508		4438508	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143867	143867		
Charges constatées d’avance	359134	359134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10889350	3489370	7399979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11906		11906	
Fournisseurs et comptes rattachés	1035869	1035869		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105	105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	395961	395961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43267	43267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200398	200398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1687506	1675600	11906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel