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BILAN SOC EXPLOITATION DES ETS PIERRE JACQ 2021 Siren 451324131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64342	42793	21549	
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45122	24482	20640	
Constructions	221526	163895	57630	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232106	224993	7113	
Autres immobilisations corporelles	608204	426762	181441	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	501648		501648	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4422		4422	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100232		100232	
TOTAL (I)	1827605	882927	944678	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2823003	112920	2710083	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1132790	51154	1081636	
Autres créances	735786		735786	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	874731		874731	
Charges constatées d’avance	13121		13121	
TOTAL (II)	5579433	164074	5415359	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7407039	1047002	6360037	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	765000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	152257			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	543722			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	209739			
TOTAL (I)	2309293			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2007729			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5873			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1337088			
Dettes fiscales et sociales	545199			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154851			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4050743			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6360037			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2389437			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11499313		11499313	
Production vendue biens				
Production vendue services	168058		168058	
Chiffres d’affaires nets	11667371		11667371	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178220	
Autres produits			147678	
Total des produits d’exploitation (I)			11993270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8483235	
Variation de stock (marchandises)			-508334	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1503172	
Impôts, taxes et versements assimilés			144486	
Salaires et traitements			915600	
Charges sociales			252984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124883	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10046	
Total des charges d’exploitation (II) 			11028831	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			964439	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			868	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			868	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17389	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			947917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	219200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	219200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	217364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	209739			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	427103			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207903			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196292			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12213339			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11669616			
BENEFICE OU PERTE	543722			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87397			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112413		2603
Total Immobilisations corporelles		1096531		116244
Total Immobilisations financières		329378		501999
Total Général		1538323		620847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			675	114342
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4059		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4059	101758	1106959
Prêts et immobilisations financières			7709	
Total Immobilisations financières			225073	606303
Total Général		4059	327506	1827605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35710	7757	675	42793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	853694	88198	101758	840134
AMORTISSEMENTS Total Général	889404	95955	102433	882927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		209739		209739
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85133	112920	85133	112920
Sur comptes clients	44881	11962	5689	51154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130015	124883	90823	164074
TOTAL GENERAL	130015	334622	90823	373814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124883	90823	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		209739		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100232		100232	
Clients douteux ou litigieux	61066	61066		
Autres créances clients	1071724	1071724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9398	9398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	332064	332064		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394323	394323		
Charges constatées d’avance	13121	13121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1981931	1881699	100232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2007729	352296	1422068	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1337088	1337088		
Personnel et comptes rattachés	105732	105732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77731	77731		
Impôts sur les bénéfices	196292	196292		
T.V.A.	156200	156200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9243	9243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154851	154851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4044870	2389437	1422068	233364
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1098695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel