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BILAN SOC EXPLOITATION DES ETS PIERRE JACQ 2018 Siren 451324131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89782	48753	41029	51761
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29597	14515	15082	19804
Constructions	216746	147762	68983	46347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243929	235953	7976	17851
Autres immobilisations corporelles	611567	442096	169471	214029
Immobilisations en cours	5361		5361	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	217504		217504	217504
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4422		4422	4422
Prêts				
Autres immobilisations financières	143519		143519	142483
TOTAL (I)	1612430	889080	723349	764203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2246319	55067	2191251	2357359
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	854587	40086	814500	897981
Autres créances	650623		650623	1001490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14088		14088	66771
Charges constatées d’avance	11632		11632	12314
TOTAL (II)	3777249	95153	3682094	4335915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5389682	984234	4405447	5100121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	765000		765000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25545		24804	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214654		214654	
Report à nouveau	202817		188719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11729		14839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1796287		1808017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7755		341561	
TOTAL (III)	7755		341561	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314278		312850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	795000		795000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69613		74260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1077728		1449152	
Dettes fiscales et sociales	323595		263574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21187		55705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2601404		2950542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4405447		5100121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2429666		2733631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9708794		9708794	10276659
Production vendue biens				
Production vendue services	99229		99229	119194
Chiffres d’affaires nets	9808023		9808023	10395853
				
Production stockée				
Production immobilisée				33306
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221930	202640
Autres produits			133530	118487
Total des produits d’exploitation (I)			10163483	10750288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6999097	7787961
Variation de stock (marchandises)			165474	-219213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5474	4758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1413701	1575891
Impôts, taxes et versements assimilés			191338	184556
Salaires et traitements			893337	963226
Charges sociales			273739	280712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99985	91050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74911	61919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72883	17986
Total des charges d’exploitation (II) 			10189943	10748848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26459	1440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14197	15548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14197	15548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14148	-15380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40608	-13940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	897		2667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3691		34000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	333806		359212	
Total des produits exceptionnels (VII)	338395		395879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	340674		20080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60		30001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			341561	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340734		391642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2339		4236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31218		-24543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10501926		11146335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10513655		11131496	
BENEFICE OU PERTE	-11729		14839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4894	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143357		
Total Immobilisations corporelles		1045785		61602
Total Immobilisations financières		364409		1036
Total Général		1553552		62638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3575		139782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186	1107201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				365445
Total Général		3575	186	1612430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41596	7285	128	48753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	747752	92699	125	840327
AMORTISSEMENTS Total Général	789349	99985	254	889080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7755
Total Provisions pour risques et charges	341561		333806	7755
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54435	55067	54435	55067
Sur comptes clients	54262	19843	34019	40086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108697	74911	88454	95154
TOTAL GENERAL	450259	74911	422261	102909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143519		143519	
Clients douteux ou litigieux	48097	48097		
Autres créances clients	806490	806490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	609	609		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57605	57605		
T. V. A.	21938	21938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18258	18258		
Groupe et associés	182846	133757	49089	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369365	369365		
Charges constatées d’avance	11633	11633		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133925	133925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180353	78228	102124	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1077728	1077728		
Personnel et comptes rattachés	102758	102758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87676	87676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130243	130243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2917	2917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	795000	795000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21187	21187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2531787	2429662	102124	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel