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BILAN SNC VILLACOTA 2 2015 Siren 451309371
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1360000 1360000 1360000
Constructions 6346371 747929 5598442 5663233
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 173542 4544 168997 170422
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 7879913 752473 7127439 7193655
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 36585 36585 36585
Clients et comptes rattachés 327000 327000 1704452
Autres créances 188486 188486 164314
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 163 163 11766
Charges constatées d’avance 130 130 1737
TOTAL (II) 552364 552364 1918854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8432276 752473 7679803 9112509
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 1021000 1021000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 148776
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -72875 148776
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1096901 1169776
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5891000 5817000
Emprunts et dettes financières divers (4) 206373 1901082
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40743 27264
Dettes fiscales et sociales 143756 140525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 301030 56863
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6582902 7942733
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7679803 9112509
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 691902 7885740
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 327000 327000 702130
Chiffres d’affaires nets 327000 327000 702130
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 780
Autres produits 1 1
Total des produits d’exploitation (I) 327001 702911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 236613 319398
Impôts, taxes et versements assimilés 18752 44194
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 66216 66310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 35
Total des charges d’exploitation (II) 321581 429937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5420 272974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2474 3110
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2474 3110
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 80769 123706
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 80769 123706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -78295 -120596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -72875 152378
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3602
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3602
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3602
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 329475 706021
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 402350 557246
BENEFICE OU PERTE -72875 148776
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 780
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 7879913
Total Immobilisations financières
Total Général 7879913
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7879913
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 7879913
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 686258 66216 752473
AMORTISSEMENTS Total Général 686258 66216 752473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 327000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 75919
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 112567
Charges constatées d’avance 130
TOTAL ETAT DES CREANCES 515616 515616
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5891000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 40743 40743
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 102649 102649
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 41107 41107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 206373 206373
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 301030 301030
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6582902 691902 5891000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 97492 136096
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5532 16701
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 133589 166600
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 236613 319398
Taxe professionnelle 2294 21757
Autres impôts, taxes et versements assimilés 16458 22437
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 18752 44194
Montant de la TVA. collectée 3902 25515
Total TVA. déductible sur biens et services 19498 31997
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel