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BILAN SERS IRATCHET EXPERTISE COMPTABLE 2021 Siren 451394522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles	15225	9574	5651	10424
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4292	2680	1611	389
Autres immobilisations corporelles	272599	122100	150499	104152
Immobilisations en cours				13750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19949		19949	20749
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15250		15250	2600
TOTAL (I)	597316	134355	462960	422065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	93649		93649	79529
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	701578	115151	586427	461115
Autres créances	76384	728	75655	63137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431914		431914	358297
Charges constatées d’avance	9520		9520	8168
TOTAL (II)	1313048	115880	1197167	970248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1910364	250235	1660128	1392313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52476		70476	
Report à nouveau	293481		243481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50394		52414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11297		7424	
TOTAL (I)	708850		386996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129662		176082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26005		22232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	237352		236601	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305465		305855	
Dettes fiscales et sociales	244191		258947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	8600		5600	
TOTAL (IV)	951278		1005317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1660128		1392313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	631537			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1169166		1169166	1034567
Chiffres d’affaires nets	1169166		1169166	1034567
				
Production stockée			14120	15160
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13766	8650
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1198552	1059878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			514516	415867
Impôts, taxes et versements assimilés			9573	8301
Salaires et traitements			444673	422475
Charges sociales			125404	104107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38128	27461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10074	21624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				7
Total des charges d’exploitation (II) 			1142372	999845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56180	60032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2270	2063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2270	2063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2270	-2063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53910	57969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	232			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3873		3873	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3907		4535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3674		-4535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-159		1019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1198785		1059878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1148390		1007463	
BENEFICE OU PERTE	50394		52414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13766		8650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285225		
Total Immobilisations corporelles		209718		80923
Total Immobilisations financières		23349		12650
Total Général		518292		93573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13750	276892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35999
Total Général			13750	598116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4801	4773		9574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91426	33355		124781
AMORTISSEMENTS Total Général	96227	38128		134355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11297
Total Provisions réglementées	7424	3873		11297
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105076	10074		115151
Autres provisions pour dépréciation	728			728
Total Provisions pour dépréciation	105805	10074		115880
TOTAL GENERAL	113229	13948		127177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10074		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3873		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15250	15250		
Clients douteux ou litigieux	134979	134979		
Autres créances clients	566599	566599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1	1		
Personnel et comptes rattachés	364	364		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10068	10068		
T. V. A.	60335	60335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1200	1200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4414	4414		
Charges constatées d’avance	9520	9520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	802733	802733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129662	47274	82388	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305465	305465		
Personnel et comptes rattachés	26809	26809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149638	149638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64013	64013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3730	3730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26805	26805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8600	8600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	714725	632337	82388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel