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BILAN SERS IRATCHET EXPERTISE COMPTABLE 2019 Siren 451394522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles	2043	1244	799	1219
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2814	2424	389	389
Autres immobilisations corporelles	145397	65096	80301	43582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20749		20749	1382
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	100
TOTAL (I)	442304	68765	373539	316673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	64369		64369	49869
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1897		1897	
Clients et comptes rattachés	582041	83452	498588	389711
Autres créances	56925	728	56196	85855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150765		150765	49120
Charges constatées d’avance	9406		9406	
TOTAL (II)	865406	84181	781225	574556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1307710	152946	1154764	891229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70476		70476	
Report à nouveau	213480		173480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35176		48939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3550			
TOTAL (I)	335884		306096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118309		45891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24619		15021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	217034		136064	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288744		243323	
Dettes fiscales et sociales	164332		138994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238		238	
Produits constatés d’avance (2)	5600		5600	
TOTAL (IV)	818879		585133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1154764		891229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515383			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	943805	848	944653	822395
Chiffres d’affaires nets	943805	848	944653	822395
				
Production stockée			14500	6027
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	
Autres produits				144
Total des produits d’exploitation (I)			960354	831701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384944	324518
Impôts, taxes et versements assimilés			8081	7488
Salaires et traitements			394247	325630
Charges sociales			110240	95769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15678	8621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5996	12124
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			919190	774157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41164	57543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			865	1114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			865	1114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-865	-1114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40299	56428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1501			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	491		2151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3550			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4041		2151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2540		-2151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2582		5338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961856		831701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926680		782762	
BENEFICE OU PERTE	35176		48939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272043		
Total Immobilisations corporelles		96234		51977
Total Immobilisations financières		1482		20567
Total Général		369760		72544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22049
Total Général				442304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	824	420		1244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52263	15258		67521
AMORTISSEMENTS Total Général	53087	15678		68765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3550
Total Provisions réglementées		3550		3550
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78655	4796		83452
Autres provisions pour dépréciation	728			728
Total Provisions pour dépréciation	79384	4796		84181
TOTAL GENERAL	79384	8347		87731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5996	1200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3550		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300	1300		
Clients douteux ou litigieux	99435	99435		
Autres créances clients	482605	482605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6181	6181		
T. V. A.	45444	45444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1200	1200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4100	4100		
Charges constatées d’avance	9406	9406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	649673	649673		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118309	31847	86462	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288744	288744		
Personnel et comptes rattachés	24896	24896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53837	53837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77239	77239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8359	8359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24619	24619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238	238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5600	5600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	601845	515383	86462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95478			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel