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BILAN SAS ROLAND CHATEAU 2017 Siren 451376172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44054	15271	28782	399
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	140769	38162	102606	103045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145067	120584	24483	5725
Autres immobilisations corporelles	353786	317121	36665	34248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93		93	90
Créances rattachées à des participations	367524		367524	647010
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16803		16803	16803
TOTAL (I)	1068100	491140	576959	807323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	978854	79740	899114	799945
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3497564	57133	3440430	3413089
Autres créances	478737		478737	472360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304958		304958	593857
Charges constatées d’avance	38457		38457	76796
TOTAL (II)	5298573	136874	5161699	5356048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6366673	628015	5738658	6163372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	578200		578200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35		35	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57820		57820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2398561		1819674	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	491469		578887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3526085		3034616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135000		115000	
Provisions pour charges			207000	
TOTAL (III)	135000		322000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21392		615421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4314		4705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1738205		1848001	
Dettes fiscales et sociales	275363		273745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9590		7517	
Produits constatés d’avance (2)	28707		57364	
TOTAL (IV)	2077573		2806756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5738658		6163372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2077573		2799474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14106		601470	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15131156	299721	15430877	14995824
Production vendue biens				
Production vendue services	92371		92371	79016
Chiffres d’affaires nets	15223527	299721	15523248	15074840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97146	214133
Autres produits			29	309
Total des produits d’exploitation (I)			15620425	15289282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11636979	11224281
Variation de stock (marchandises)			-97187	43348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2855263	2814649
Impôts, taxes et versements assimilés			53168	42510
Salaires et traitements			633578	639427
Charges sociales			207771	212570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28697	24701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80212	82994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	2301
Total des charges d’exploitation (II) 			15398541	15086785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221883	202497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4107	6445
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213002	154709
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217109	161155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6623	6450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6623	6450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			210486	154704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432369	357201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	166		6276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8800		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	207000		491458	
Total des produits exceptionnels (VII)	215966		497934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17850		3347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37850		3347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178116		494587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119017		272902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16053501		15948372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15562032		15369485	
BENEFICE OU PERTE	491469		578887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	32200		86988	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14201		29855
Total Immobilisations corporelles		593895		47961
Total Immobilisations financières		663904		
Total Général		1272000		77816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2233	639624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			279483	384421
Total Général			281716	1068100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13800	1472		15272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450876	27226	2233	475869
AMORTISSEMENTS Total Général	464676	28697	2233	491141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				135000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	322000	20000	207000	135000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81722	79740	81722	79740
Sur comptes clients	60579	472	3917	57134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142301	80212	85639	136874
TOTAL GENERAL	464301	100212	292639	271874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80212	85639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000	207000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	367524	367524		
Prêts				
Autres immobilisations financières	16804	16804		
Clients douteux ou litigieux	70786			
Autres créances clients	3426779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65866			
T. V. A.	304264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2783			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105825			
Charges constatées d’avance	38457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4399088	4399088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21393	21393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2700	2700		
Fournisseurs et comptes rattachés	1738205	1738205		
Personnel et comptes rattachés	52992	52992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94285	94285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115157	115157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12929	12929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1615	1615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9590	9590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28707	28707		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2077573	2077573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-6662			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21