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BILAN ROSANA 2015 Siren 451349773				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				53000
Immobilisations incorporelles – Autres	7065	7065		
Immobilisations corporelles	39117	15519	23599	10742
Immobilisations financières	846		846	846
Total Actif Immobilisé	47029	22584	24445	64588
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	200		200	45
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13082		13082	23964
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38602		38602	6362
Caisse				
Charges constatées d’avance	563		563	17
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52448		52448	30389
Total général Actif	99476			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			28116	23251
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9990	4865
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26926	36916
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18642	4053
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10180	53801
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21139		
Autres dettes			21145	208
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49966	58061
Total général Passif			76892	94977
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16880	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			71000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25855		102488	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2578	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	25855		105066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	568		496	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-155		169	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41333		73409	
(dont taxe professionnelle)	1500			
Impôts, taxes et versements assimilés	1740		480	
Rémunérations du personnel 	10000		19000	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4023		2591	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	160		2578	
Total des charges d’exploitation	57670		98724	
Résultat d’exploitation	-31814		6342	
Produits financiers	21		4	
Produits exceptionnels	75011			
Charges financières	208		618	
Charges exceptionnelles	53000		5	
Impôts sur les bénéfices			859	
Bénéfice ou perte	-9990		4865	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			16880	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			83149	
Total Immobilisations (Augmentations)			16880	
Total Immobilisations (Diminutions)			53000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			53000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			71000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel