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BILAN OMEGA 2017 Siren 451361406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3300	1065	2235	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4829	4157	672	
Autres immobilisations corporelles	16416	8438	7978	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38		38	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5		5	
TOTAL (I)	24588	13660	10928	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3000		3000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90275		90275	
Autres créances	5806		5806	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10358		10358	
Charges constatées d’avance	560		560	
TOTAL (II)	110000		110000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	134588	13660	120928	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36535			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10302			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55087			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24124			
Emprunts et dettes financières divers (4)	972			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8723			
Dettes fiscales et sociales	32023			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65841			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	120928			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51882			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	154866	12335	167201	
Chiffres d’affaires nets	154866	12335	167201	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			251	
Total des produits d’exploitation (I)			167452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14853	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-400	
Autres achats et charges externes			47400	
Impôts, taxes et versements assimilés			-7	
Salaires et traitements			54446	
Charges sociales			24454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7449	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142	
Total des charges d’exploitation (II) 			148337	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19115	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			539	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			539	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-539	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18576	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	569			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14809			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14809			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5907			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2368			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176354			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	166052			
BENEFICE OU PERTE	10302			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11661			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	139			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55016		1529
Total Immobilisations financières		43		
Total Général		55059		1529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32000	24545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43
Total Général			32000	24588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23402	7449	17191	13660
AMORTISSEMENTS Total Général	23402	7449	17191	13660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15			
Impôts sur les bénéfices	1419			
T. V. A.	4372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96646	96641	5	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24124	10164	13960	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8723	8723		
Personnel et comptes rattachés	6116	6116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7934	7934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17530	17530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	444	444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	972	972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65841	51882	13960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2246			
Location, charges locatives et de copropriété	3456			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4962			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36737			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47400			
Taxe professionnelle	165			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-172			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-7			
Montant de la TVA. collectée	32754			
Total TVA. déductible sur biens et services	6149			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel