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BILAN OCTAPHARMA FRANCE 2021 Siren 451327308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	568490	479722	88768	69509
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7074	7074		220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19958	19958		
Autres immobilisations corporelles	553019	531221	21798	27587
Immobilisations en cours	2055		2055	63257
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75591		75591	74406
TOTAL (I)	1226187	1037974	188212	234979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14866336	855943	14010394	8856252
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17002916	4155	16998761	14321407
Autres créances	596366		596366	11068215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7082		7082	16663
Charges constatées d’avance	196030		196030	213670
TOTAL (II)	32668730	860098	31808633	34476206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33894918	1898072	31996845	34711184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14246946		26897627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1641880		2349319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15998826		29356946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	451921		371968	
Provisions pour charges	916735		1006128	
TOTAL (III)	1368656		1378096	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			45	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10893762			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1102550		1159022	
Dettes fiscales et sociales	1846932		2168885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	786119		648189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14629363		3976142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31996845		34711184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10893762			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65675964		65675964	86861208
Production vendue biens				
Production vendue services		373036	373036	1257435
Chiffres d’affaires nets	65675964	373036	66049000	88118643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			485476	175799
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			66555809	88294442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60872588	69640796
Variation de stock (marchandises)			-4894110	5567867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3988308	4937657
Impôts, taxes et versements assimilés			304337	436846
Salaires et traitements			3016354	3259743
Charges sociales			1208809	1365088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93845	92528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				63640
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			131528	21463
Autres charges			1532	1893
Total des charges d’exploitation (II) 			64723192	85387520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1832618	2906922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				128
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44735	52157
Différences négatives de change				385
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44735	52542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44735	-52414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1787882	2854508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	229640		170160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		8900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	283130			
Total des produits exceptionnels (VII)	513570		179060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49603			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49603			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	463966		179060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	609969		684249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67069379		88473630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65427499		86124311	
BENEFICE OU PERTE	1641880		2349319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27784			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		483170		85320
Total Immobilisations corporelles		750269		14688
Total Immobilisations financières		74406		1185
Total Général		1307846		101193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				568490
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2055		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52140	130711	582106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75591
Total Général		52140	130711	1226187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	413660	66062		479722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595566	27784	72046	551304
AMORTISSEMENTS Total Général	1009227	93845	72046	1031026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				451921
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				916735
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1378096	131528	281936	1368656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	63640	56691	56691	6949
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1115975	260032	260032	855943
Sur comptes clients	4155			4155
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1183770	316724	316724	867046
TOTAL GENERAL	2561867	448252	598660	2235702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131528	316724	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75591			
Clients douteux ou litigieux	4242			
Autres créances clients	16998674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15410			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	125950			
Impôts sur les bénéfices	295166			
T. V. A.	144754			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15086			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	196030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17870904	17791070	79834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1102550	1102550		
Personnel et comptes rattachés	1107545	1107545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	558729	558729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37873	37873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142785	142785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10893762	10893762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	786119	786119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14629363	14629363		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel