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BILAN OCTAPHARMA FRANCE 2020 Siren 451327308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	483170	413660	69509	77403
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7074	6854	220	1537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103407	103407		54439
Autres immobilisations corporelles	576531	548945	27587	31502
Immobilisations en cours	63257		63257	30424
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74406		74406	74484
TOTAL (I)	1307846	1072867	234979	269789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9972227	1115975	8856252	14340431
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14325562	4155	14321407	23110921
Autres créances	11068215		11068215	815265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16663		16663	21592
Charges constatées d’avance	213670		213670	105385
TOTAL (II)	35596336	1120130	34476206	38393594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36904181	2192997	34711184	38663384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26897627		23884462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2349319		3013166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29356946		27007627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	371968		447968	
Provisions pour charges	1006128		984665	
TOTAL (III)	1378096		1432633	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45			
Emprunts et dettes financières divers (4)			6234376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1159022		1221886	
Dettes fiscales et sociales	2168885		2351719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	648189		415142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3976142		10223123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34711184		38663384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86861208		86861208	116045607
Production vendue biens				
Production vendue services		1257435	1257435	1353383
Chiffres d’affaires nets	86861208	1257435	88118643	117398990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175799	23703
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			88294442	117422692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69640796	97611670
Variation de stock (marchandises)			5567867	2831599
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4937657	6092491
Impôts, taxes et versements assimilés			436846	466873
Salaires et traitements			3259743	3669613
Charges sociales			1365088	1494470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92528	164111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			63640	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				834687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21463	194509
Autres charges			1893	1388
Total des charges d’exploitation (II) 			85387520	113361411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2906922	4061282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			128	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52157	41222
Différences négatives de change			385	415
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52542	41636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52414	-41636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2854508	4019645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170160		25850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8900		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			136807	
Total des produits exceptionnels (VII)	179060		168657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179060		168153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	684249		1174632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88473630		117591349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86124311		114578184	
BENEFICE OU PERTE	2349319		3013166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16111			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444160		39010
Total Immobilisations corporelles		736028		98029
Total Immobilisations financières		74484		
Total Général		1254672		137039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				483170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15604	68184	750269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			78	74406
Total Général		15604	68261	1307846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	366757	46904		413660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	618126	45624	68184	595566
AMORTISSEMENTS Total Général	984883	92528	68184	1009227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				371968
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1006128
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1432633	21463	76000	1378096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		63640		63640
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1199663		83687	1115975
Sur comptes clients	4155			4155
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1203818	63640	83687	1183770
TOTAL GENERAL	2636451	85103	159687	2561867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85103	159687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74406		74406	
Clients douteux ou litigieux	4242		4242	
Autres créances clients	14321320	14321320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11000	11000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132941	132941		
Impôts sur les bénéfices	747728	747728		
T. V. A.	172961	172961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10003585	10003585		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	213670	213670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25681853	25603204	78649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1159022	1159022		
Personnel et comptes rattachés	1178069	1178069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	679040	679040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6392	6392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	305384	305384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	648189	648189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3976142	3976142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel