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BILAN OCTAPHARMA FRANCE 2019 Siren 451327308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	444160	366757	77403	40715
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7074	5537	1537	2854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72734	18295	54439	34849
Autres immobilisations corporelles	625796	594294	31502	53721
Immobilisations en cours	30424		30424	142539
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74484		74484	73116
TOTAL (I)	1254672	984883	269789	347793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15540093	1199663	14340431	18002562
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23115076	4155	23110921	30575344
Autres créances	815265		815265	805613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21592		21592	12018
Charges constatées d’avance	105385		105385	114669
TOTAL (II)	39597412	1203818	38393594	49510205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40852084	2188700	38663384	49857998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23884462		20695082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3013166		3189380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27007627		23994462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	447968		613817	
Provisions pour charges	984665		761115	
TOTAL (III)	1432633		1374932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6234376		19702029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1221886		1314587	
Dettes fiscales et sociales	2351719		2738741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	415142		733248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10223123		24488605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38663384		49857998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116045607		116045607	125598861
Production vendue biens				
Production vendue services		1353383	1353383	1326769
Chiffres d’affaires nets	116045607	1353383	117398990	126925630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23703	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			117422692	126926630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97611670	109999513
Variation de stock (marchandises)			2831599	-962199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6092491	7064473
Impôts, taxes et versements assimilés			466873	544804
Salaires et traitements			3669613	3763291
Charges sociales			1494470	1650038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164111	55415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			834687	129308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			194509	410220
Autres charges			1388	1292
Total des charges d’exploitation (II) 			113361411	122656155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4061282	4270475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1605
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41222	24443
Différences négatives de change			415	1661
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41636	26104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41636	-24500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4019645	4245975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25850		176035	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		11925	
Reprises sur provisions et transferts de charges	136807			
Total des produits exceptionnels (VII)	168657		187960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	504		21609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			136807	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	504		158416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	168153		29544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1174632		1086140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117591349		127116194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114578184		123926814	
BENEFICE OU PERTE	3013166		3189380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		379475		64685
Total Immobilisations corporelles		848584		33843
Total Immobilisations financières		73116		1368
Total Général		1301174		99896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				444160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13789	132610	736028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74484
Total Général		13789	132610	1254672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	338760	27997		366757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	614621	37789	34285	618126
AMORTISSEMENTS Total Général	953381	65786	34285	984883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				447968
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				984665
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1374932	418072	360370	1432633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	369131	830532		1199663
Sur comptes clients		4155		4155
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	369131	834687		1203818
TOTAL GENERAL	1744063	1252759	360370	2636451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1252759	223563	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			136807	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74484		74484	
Clients douteux ou litigieux	4242	4242		
Autres créances clients	23110834	23110834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12000	12000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35043	35043		
Impôts sur les bénéfices	613066	613066		
T. V. A.	152006	152006		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3151	3151		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	105385	105385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24110212	24035727	74484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1221886	1221886		
Personnel et comptes rattachés	1293429	1293429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	733667	733667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33785	33785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	290837	290837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6234376	6234376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	415142	415142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10223123	10223123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	38		39