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BILAN OCTAPHARMA FRANCE 2018 Siren 451327308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	379475	338760	40715	11129
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7074	4220	2854	4171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40594	5745	34849	
Autres immobilisations corporelles	658377	604656	53721	44604
Immobilisations en cours	142539		142539	63117
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73116		73116	71937
TOTAL (I)	1301174	953381	347793	194957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18371693	369131	18002562	17169670
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30575344		30575344	23201746
Autres créances	805613		805613	820014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12018		12018	25405
Charges constatées d’avance	114669		114669	116748
TOTAL (II)	49879337	369131	49510206	41333583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51180510	1322512	49857998	41528540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20695082		17716697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3189380		2978385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23994462		20805082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	613817		230276	
Provisions pour charges	761115		597629	
TOTAL (III)	1374932		827905	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19702029		15712758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1314587		1559769	
Dettes fiscales et sociales	2738741		2249829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	733248		373198	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24488605		19895553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49857998		41528540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125598861		125598861	115511736
Production vendue biens				
Production vendue services	34649	1292119	1326769	201107
Chiffres d’affaires nets	125633510	1292119	126925630	115712843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3484
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			126926630	115716327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109999513	93935041
Variation de stock (marchandises)			-962199	5560173
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7064473	6612883
Impôts, taxes et versements assimilés			544804	567293
Salaires et traitements			3763291	3388333
Charges sociales			1650038	1413406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55415	51805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129308	91261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			410220	250339
Autres charges			1292	1635
Total des charges d’exploitation (II) 			122656155	111872168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4270475	3844159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1605	604
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1605	604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24443	14447
Différences négatives de change			1661	1073
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26104	15520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24500	-14916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4245975	3829243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176035		113459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11925			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	187960		113459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21609		5674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136807			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158416		5674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29544		107785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1086140		958643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127116194		115830390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	123926814		112852005	
BENEFICE OU PERTE	3189380		2978385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341750		37725
Total Immobilisations corporelles		748339		169922
Total Immobilisations financières		71937		1179
Total Général		1162025		208826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				379475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69677	848584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73116
Total Général			69677	1301174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	330621	8139		338760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	636447	47275	69102	614621
AMORTISSEMENTS Total Général	967068	55415	69102	953381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				613817
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				761115
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	827905	547027		1374932
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	239823	129308		369131
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	239823	129308		369131
TOTAL GENERAL	1067728	676335		1744063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		539528		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		136807		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73116			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30575344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15410			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14076			
Impôts sur les bénéfices	573053			
T. V. A.	203074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	114669			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31568741	31495625	73116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1314587	1314587		
Personnel et comptes rattachés	1335401	1335401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	838624	838624		
Impôts sur les bénéfices	191849	191849		
T.V.A.	100752	100752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272116	272116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19702029	19702029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	733248	733248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24488605	24488605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	39