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BILAN OCTAPHARMA FRANCE 2016 Siren 451327308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	335430	323799	11631	66260
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7074	1586	5488	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	670083	589878	80205	111626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119268		119268	58962
TOTAL (I)	1131854	915263	216591	236848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22969666	148562	22821104	22383115
Avances et acomptes versés sur commandes				47712
Clients et comptes rattachés	18454322		18454322	15330967
Autres créances	1898097		1898097	81137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112430		112430	101328
Charges constatées d’avance	103661		103661	97423
TOTAL (II)	43538177	148562	43389615	38041682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44670031	1063825	43606206	38278529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14854215		12325575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2862482		2978872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17826697		15414447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106776			
Provisions pour charges	490790			
TOTAL (III)	597566			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18893304		19201256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2386584		499769	
Dettes fiscales et sociales	3822194		3112996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79862		50060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25181943		22864082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43606206		38278529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106148546		106148546	96597059
Production vendue biens				
Production vendue services	15989	957458	973448	771833
Chiffres d’affaires nets	106164535	957458	107121993	97368892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208248	17691
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			107330242	97387584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95467964	79761020
Variation de stock (marchandises)			-377897	812100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6860467	7183756
Impôts, taxes et versements assimilés			-465750	1158114
Salaires et traitements			3332695	3028696
Charges sociales			1477554	1393978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110274	152822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113373	90748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147334	
Autres charges			19383	12433
Total des charges d’exploitation (II) 			106685396	93593669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644846	3793915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	208
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2199
Différences négatives de change			-3	925
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-3	3124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13	-2916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			644859	3790999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3125495		131580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14400		5300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3139895		136880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24091		2816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24091		2816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3115804		134063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	898181		946190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110470148		97524671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107607666		94545799	
BENEFICE OU PERTE	2862482		2978872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334435		994
Total Immobilisations corporelles		879353		28717
Total Immobilisations financières		58962		60306
Total Général		1272751		90017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			230914	677157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119268
Total Général			230914	1131854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	268176	55624		323799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767728	54650	230914	591464
AMORTISSEMENTS Total Général	1035903	110274	230914	915263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		597566		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211439			
Sur comptes clients	31998			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243437			
TOTAL GENERAL	243437	597566		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		260707		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119268			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18454322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22944			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13751			
Impôts sur les bénéfices	1393876			
T. V. A.	438526			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	103661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20575348	20456080	119268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2386584	2386584		
Personnel et comptes rattachés	1202038	1202038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	733881	733881		
Impôts sur les bénéfices	1331524	1331524		
T.V.A.	404811	404811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149940	149940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18893304	18893304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79862	79862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25181943	25181943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel