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BILAN OCTAPHARMA FRANCE 2015 Siren 451327308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	334435	268175	66259	124784
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99927	99927		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	779425	667799	111625	177198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58961		58961	58124
TOTAL (I)	1272750	1035903	236847	360107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22594554	211439	22383115	23236273
Avances et acomptes versés sur commandes	47711		47711	102439
Clients et comptes rattachés	15362964	31998	15330966	14205487
Autres créances	81136		81136	142078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101327		101327	109551
Charges constatées d’avance	97423		97423	31748
TOTAL (II)	38285118	243437	38041681	37827578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39557869	1279340	38278529	38187686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12325575		9934389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2978872		2391185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15414447		12435575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19201256		22495885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499769		995204	
Dettes fiscales et sociales	3112995		2158866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50060		102154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22864081		25752111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38278529		38187686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96597058		96597058	88424940
Production vendue biens				
Production vendue services	7845	763987	771833	776768
Chiffres d’affaires nets	96604904	763987	97368892	89201708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17691	554614
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			97387583	89756322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79761020	82665679
Variation de stock (marchandises)			812100	-7350711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7183756	6649389
Impôts, taxes et versements assimilés			1158114	437516
Salaires et traitements			3028695	2697989
Charges sociales			1393978	1264181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152822	178586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90748	81813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12433	5241
Total des charges d’exploitation (II) 			93593668	86629688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3793915	3126634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			207	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2199	
Différences négatives de change			924	28
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3123	28
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2916	-28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3790998	3126606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	131579			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5300		12600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136879		12600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2816			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134063		12600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	946190		748021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97524670		89768922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94545798		87377737	
BENEFICE OU PERTE	2978872		2391185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315235		19200
Total Immobilisations corporelles		905005		9524
Total Immobilisations financières		58124		837
Total Général		1278364		29562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				334435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35176	879353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58961
Total Général			35176	1272750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190450	77725		268175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	727806	75097	35176	767727
AMORTISSEMENTS Total Général	918257	152822	35176	1035903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	170380	58750	17691	211439
Sur comptes clients		31998		31998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170380	90748	17691	243437
TOTAL GENERAL	170380	90748	17691	243437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90748	17691	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58961			
Clients douteux ou litigieux	22949			
Autres créances clients	15340015			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50352			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4058			
Autres impôts, taxes versements assimilés	26726			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47711			
Charges constatées d’avance	97423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15648198	15589237	58961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	499769	499769		
Personnel et comptes rattachés	1053123	1053123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	985397	985397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1074474	1074474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19201256	19201256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50060	50060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22864081	22864081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel