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BILAN NEW DAY 2018 Siren 451346100
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2610 2610
Fonds commercial 80000 80000 80000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 142591 84727 57865 44419
Autres immobilisations corporelles 418398 304440 113958 128444
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 48 48 48
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 643647 391777 251870 252912
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1229 1229 1221
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 31358 31358 25022
Autres créances 42001 42001 47370
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 146525 146525 96244
Disponibilités 88680 88680 102403
Charges constatées d’avance 5000 5000
TOTAL (II) 314792 314792 272260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 958439 391777 566662 525171
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3519 2066
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 101074 88464
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27191 29063
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 281783 269593
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 79153 65342
Emprunts et dettes financières divers (4) 5232 23082
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18108 15394
Dettes fiscales et sociales 47051 36884
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 135334 114876
TOTAL (IV) 284879 255578
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 566662 525171
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 226871 204497
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 51240 51240 46300
Production vendue biens
Production vendue services 355383 355383 276525
Chiffres d’affaires nets 406623 406623 322826
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 893 1422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9178 6301
Autres produits 2 5
Total des produits d’exploitation (I) 416696 330553
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 19970 17268
Variation de stock (marchandises) 523 -318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4370 3712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 161327 141676
Impôts, taxes et versements assimilés 23115 11227
Salaires et traitements 89698 65743
Charges sociales 46701 34009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 37225 26288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 1
Total des charges d’exploitation (II) 382931 300135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 33765 30418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 366 237
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 366 237
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1309 874
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1309 874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -942 -637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 32823 29781
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5018
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5018
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 82
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 186
Total des charges exceptionnelles (VIII) 186 82
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -186 4935
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5446 5653
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 417062 335808
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 389871 306744
BENEFICE OU PERTE 27191 29063
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6824 5849
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8648 5162
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 40501 30844
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 82610
Total Immobilisations corporelles 532515 52966
Total Immobilisations financières 48
Total Général 615173 52966
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 82610
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24492 560989
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 48
Total Général 24492 643647
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2610 2610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 359652 37411 7896 389167
AMORTISSEMENTS Total Général 362262 37411 7896 391777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 530 530
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 530 530
TOTAL GENERAL 530 530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 530
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 31358 31358
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 448 448
T. V. A. 2529 2529
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1898 1898
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37126 37126
Charges constatées d’avance 5000 5000
TOTAL ETAT DES CREANCES 78359 78359
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 79153 21145 50058
Emprunts et dettes financières divers 4852 4852
Fournisseurs et comptes rattachés 18108 18108
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7367 7367
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9877 9877
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 29808 29808
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 380 380
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 135334 135334
TOTAL – ETAT DES DETTES 284879 226871 50058 7951
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 16438
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 15000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 7574 12714
Location, charges locatives et de copropriété 52943 42422
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9313 8483
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 91496 78057
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 161327 141676
Taxe professionnelle 2332 2336
Autres impôts, taxes et versements assimilés 20783 8891
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 23115 11227
Montant de la TVA. collectée 50711 40118
Total TVA. déductible sur biens et services 17354 14874
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 2