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BILAN METHANERGY 2016 Siren 451347066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17962	11439	6522	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1244
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25766	10916	14849	5808
Autres immobilisations corporelles	9062	8605	457	609
Immobilisations en cours				13571
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1223943	637855	586088	1931256
Créances rattachées à des participations	3796854	642914	3153939	1837033
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1622		1622	1598
TOTAL (I)	5075211	1311731	3763479	3791122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	866219	459176	407043	400503
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173115		173115	
Avances et acomptes versés sur commandes	149		149	2064
Clients et comptes rattachés	488630		488630	343785
Autres créances	263061		263061	57471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53143		53143	60844
Charges constatées d’avance	1140		1140	1240
TOTAL (II)	1845460	459176	1386283	865909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6920671	1770907	5149763	4657031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41179		-59183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-707703		18003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21116		728820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			125000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			125000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4557858		3529865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377310		58997	
Dettes fiscales et sociales	183170		164718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			39321	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	10309		10309	
TOTAL (IV)	5128647		3803211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5149763		4657031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1424416	230000	1654416	1089949
Chiffres d’affaires nets	1424416	230000	1654416	1089949
				
Production stockée			287634	112074
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			428085	332690
Autres produits			95	2
Total des produits d’exploitation (I)			2370232	1534717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-173115	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1430	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1260098	301063
Impôts, taxes et versements assimilés			32058	23751
Salaires et traitements			693970	572051
Charges sociales			291770	241239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10692	4136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			331835	159208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			575	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2449315	1301453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79083	233264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60518	103922
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	23
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			46	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60589	103945
Dotations financières sur amortissements et provisions			771364	509405
Intérêts et charges assimilées			86216	62830
Différences négatives de change			109	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			857691	572235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-797102	-468289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-876185	-235025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59032		5844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2661517		280000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2720549		285844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2552068		6259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2552068		32815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	168481		253028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5151371		1924508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5859075		1906504	
BENEFICE OU PERTE	-707703		18003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11307		7985
Total Immobilisations corporelles		49503		33207
Total Immobilisations financières		4279292		3701933
Total Général		4340102		3743125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1330	17962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47881	34829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2958806	5022420
Total Général			3008017	5075210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10062	2707	1330	11439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29513	25961	35952	19522
AMORTISSEMENTS Total Général	39575	28668	37282	30961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125000		125000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				637855
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	178081	331835	50740	459176
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	687486	1103199	50740	1739946
TOTAL GENERAL	812486	1103199	175740	1739946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		331835	175740	
                                             - Financières		771364		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3796854			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1622			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	488630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	200			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44429			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50110			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164321			
Charges constatées d’avance	1140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4551309	752832	3798476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4557858			
Fournisseurs et comptes rattachés	377310	377310		
Personnel et comptes rattachés	86197	86197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79074	79074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366	366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17532	17532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10309	10309		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5128647	570789		4557858
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14