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BILAN LABORATOIRES NEPENTHES 2018 Siren 451372098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27000	27000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	254542	251788	2754	9541
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43000	43000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48881	48881		50
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	113		113	113
Prêts				
Autres immobilisations financières	716		716	716
TOTAL (I)	374251	370669	3582	10419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1454941	47037	1407904	1661552
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52155		52155	14515
Clients et comptes rattachés	697804	28261	669543	651069
Autres créances	1014986		1014986	806126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208434		208434	424946
Charges constatées d’avance	9306		9306	24600
TOTAL (II)	3437625	75298	3362327	3584326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3811876	445967	3365909	3594745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	751855		227631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103063		524224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1066791		1169855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12426		377249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2179121		1956109	
Dettes fiscales et sociales	107489		91533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2299118		2424890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3365909		3594745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2299118		2424890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86352		86352	-1650
Production vendue biens	2592244		2592244	3444715
Production vendue services	10		10	
Chiffres d’affaires nets	2678606		2678606	3443065
				
Production stockée			-418370	45467
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212766	269305
Autres produits			9	37
Total des produits d’exploitation (I)			2473011	3757874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59357	17020
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				7
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-81
Autres achats et charges externes			2653462	2847746
Impôts, taxes et versements assimilés			25014	24895
Salaires et traitements			64727	40885
Charges sociales			28713	18789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6837	25943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				43000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48737	218137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			934	9830
Total des charges d’exploitation (II) 			2887781	3246170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-414771	511704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1486	269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1486	269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221	200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221	200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1265	69
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-413506	511772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48358		295317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	262084			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	310442		295317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	310442		274745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			262294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2784940		4053459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2888003		3529236	
BENEFICE OU PERTE	-103063		524224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297542		
Total Immobilisations corporelles		48881		
Total Immobilisations financières		828		
Total Général		374251		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297542		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		48881		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		828		
Total Général		374251		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27000			27000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245001	6787		251788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48831	50		48881
AMORTISSEMENTS Total Général	320832	6837		327669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	43000			43000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	210241	47037	210241	47037
Sur comptes clients	29086	1700	2525	28261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	282327	48737	212766	118298
TOTAL GENERAL	282327	48737	212766	118298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48737	212766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	716		716	
Clients douteux ou litigieux	29678	29678		
Autres créances clients	668125	668125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	180	180		
Impôts sur les bénéfices	45	45		
T. V. A.	334349	334349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	680411	680411		
Charges constatées d’avance	9306	9306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1722811	1722096	716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2179121	2179121		
Personnel et comptes rattachés	4935	4935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13370	13370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83364	83364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5821	5821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12426	12426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82	82		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2299118	2299118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel