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BILAN LABORATOIRES NEPENTHES 2017 Siren 451372098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27000	27000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	254542	245001	9541	35398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43000	43000		43000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48881	48831	50	135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	113		113	113
Prêts				
Autres immobilisations financières	716		716	716
TOTAL (I)	374251	363832	10419	79362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1518		1518	1437
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1871793	210241	1661552	1589406
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14515		14515	79072
Clients et comptes rattachés	680155	29086	651069	766573
Autres créances	806126		806126	491610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424946		424946	612080
Charges constatées d’avance	24600		24600	23609
TOTAL (II)	3823653	239327	3584326	3563788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4197904	603159	3594745	3643149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	227631		16611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	524224		211020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1169855		645631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20571	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20571	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	377249		144283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1956109		2799234	
Dettes fiscales et sociales	91533		32473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2424890		2976947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3594745		3643149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-1650		-1650	-974
Production vendue biens	3444715		3444715	4264734
Production vendue services				630
Chiffres d’affaires nets	3443065		3443065	4264391
				
Production stockée			45467	-165987
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269305	125704
Autres produits			37	28
Total des produits d’exploitation (I)			3757874	4224136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17020	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7	9452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81	422
Autres achats et charges externes			2847746	4979409
Impôts, taxes et versements assimilés			24895	12749
Salaires et traitements			40885	64742
Charges sociales			18789	29472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25943	35538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			43000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			218137	240435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9830	9211
Total des charges d’exploitation (II) 			3246170	5381429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511704	-1157293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			269	1720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269	1720
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200	11630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200	11630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69	-9910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511772	-1167203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	295317		839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	295317		1500839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20571		11948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20571		11948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	274745		1488891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	262294		110668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4053459		5726694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3529236		5515675	
BENEFICE OU PERTE	524224		211020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297542		
Total Immobilisations corporelles		48881		
Total Immobilisations financières		828		
Total Général		374251		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				297542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				828
Total Général				374251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27000			27000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219144	25857		245001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48745	85		48831
AMORTISSEMENTS Total Général	294889	25942		320832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20571		20571	
sur immobilisations – incorporelles		43000		43000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	236919	210241	236919	210241
Sur comptes clients	33005	7896	11815	29086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	269924	261137	248734	282327
TOTAL GENERAL	290495	261137	269305	282327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		261137	269305	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	716			
Clients douteux ou litigieux	31352			
Autres créances clients	648804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	338240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	467886			
Charges constatées d’avance	24600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1511597	1510881	716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1956109	1956109		
Personnel et comptes rattachés	1004	1004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12578	12578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72540	72540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5411	5411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377249	377249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2424890	2424890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel