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BILAN LABORATOIRES NEPENTHES 2016 Siren 451372098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27000	27000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	254542	219144	35398	70264
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43000		43000	35500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48881	48745	135	807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	113		113	113
Prêts				
Autres immobilisations financières	716		716	716
TOTAL (I)	374251	294889	79362	107399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1437		1437	1859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1826325	236919	1589406	1888963
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79072		79072	203078
Clients et comptes rattachés	799578	33005	766573	1046224
Autres créances	491610		491610	236306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	612080		612080	139191
Charges constatées d’avance	23609		23609	1778
TOTAL (II)	3833711	269924	3563788	3517400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4207962	564813	3643149	3624799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16611		54162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211020		-37551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645631		434611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20571		29198	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20571		29198	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	144283		1559019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2799234		1559924	
Dettes fiscales et sociales	32473		41070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	958		977	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2976947		3160990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3643149		3624799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-974		-974	48
Production vendue biens	4070566	194168	4264734	6181502
Production vendue services	630		630	2499
Chiffres d’affaires nets	4070223	194168	4264391	6184049
				
Production stockée			-165987	86578
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125704	66218
Autres produits			28	19
Total des produits d’exploitation (I)			4224136	6336865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				324
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9452	5112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			422	-287
Autres achats et charges externes			4979409	5969380
Impôts, taxes et versements assimilés			12749	38558
Salaires et traitements			64742	110598
Charges sociales			29472	44294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35538	39249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240435	119960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				29198
Autres charges			9211	10231
Total des charges d’exploitation (II) 			5381429	6366615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1157293	-29751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1720	1390
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1720	1391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11630	14537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11630	14537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9910	-13146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1167203	-42897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	839		5378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500839		5378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11948		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11948		32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1488891		5346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110668			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5726694		6343634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5515675		6381185	
BENEFICE OU PERTE	211020		-37551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			474	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290042		7500
Total Immobilisations corporelles		48881		
Total Immobilisations financières		828		
Total Général		366751		7500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				297542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				828
Total Général				374251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27000			27000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184278	34866		219144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48073	672		48745
AMORTISSEMENTS Total Général	259352	35538		294889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20571
Total Provisions pour risques et charges	29198		8627	20571
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	103349	236919	103349	236919
Sur comptes clients	43216	3516	13728	33005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146565	240435	117077	269924
TOTAL GENERAL	175764	240435	125704	290495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240435	125704	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	716			
Clients douteux ou litigieux	37986			
Autres créances clients	761591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	428050			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4167			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59393			
Charges constatées d’avance	23609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1315512	1276811	38702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2799234	2799234		
Personnel et comptes rattachés	5300	5300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12938	12938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9399	9399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4836	4836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144283	144283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	958	958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2976947	2976947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2