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BILAN LABORATOIRES NEPENTHES 2015 Siren 451372098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27000	27000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	254542	184278	70264	106523
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35500		35500	7500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48881	48073	807	3796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	113		113	113
Prêts				321
Autres immobilisations financières	716		716	716
TOTAL (I)	366751	259352	107399	118969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1859		1859	1572
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1992312	103349	1888963	1851675
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1089440	43216	1046224	1281510
Autres créances	439384		439384	500410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139191		139191	156301
Charges constatées d’avance	1778		1778	12000
TOTAL (II)	3663965	146565	3517400	3803467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4030716	405917	3624799	3922435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54162		63	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37551		54100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434611		472162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29198			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29198			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1559019		1782738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1559924		1574355	
Dettes fiscales et sociales	41070		92401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	977		779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3160990		3450273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3624799		3922435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3160990		3450273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48		48	
Production vendue biens	5888870	292632	6181502	6132333
Production vendue services	2499		2499	7459
Chiffres d’affaires nets	5891417	292632	6184049	6139792
				
Production stockée			86578	356085
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66218	54008
Autres produits			19	59
Total des produits d’exploitation (I)			6336865	6549943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			324	19778
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5112	6254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-287	12419
Autres achats et charges externes			5969380	5896340
Impôts, taxes et versements assimilés			38558	37060
Salaires et traitements			110598	234631
Charges sociales			44294	97958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39249	39702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119960	73719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29198	
Autres charges			10231	6338
Total des charges d’exploitation (II) 			6366615	6424199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29751	125744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				21
Autres intérêts et produits assimilés			1390	2389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1391	2410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14537	13670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14537	13670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13146	-11259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42897	114485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5378		579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5378		579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32		6111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32		36311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5346		-35732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			24653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6343634		6552933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6381185		6498833	
BENEFICE OU PERTE	-37551		54100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	474		355	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	621			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262042		28000
Total Immobilisations corporelles		48881		
Total Immobilisations financières		1149		
Total Général		339072		28000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			321	828
Total Général			321	366751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27000			27000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148019	36259		184278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45084	2990		48073
AMORTISSEMENTS Total Général	220103	39249		259352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8627
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20571
Total Provisions pour risques et charges		29198		29198
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54059	103349	54059	103349
Sur comptes clients	38143	16611	11538	43216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92203	119960	65597	146565
TOTAL GENERAL	92203	149158	65597	175764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149158	65597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	716			
Clients douteux ou litigieux	49282			
Autres créances clients	1040158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187486			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	922			
Groupe et associés	2909			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248068			
Charges constatées d’avance	1778			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1531318	1481321	49998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1559924	1559924		
Personnel et comptes rattachés	8064	8064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20557	20557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7412	7412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5037	5037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1559019	1559019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	977	977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3160990	3160990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			472	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5212335		5332549	
Location, charges locatives et de copropriété	11649		15875	
Personnel extérieur à l’entreprise	16078			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	371584		219174	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	86169		69163	
Autres comptes	271564		259580	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5969380		5896340	
Taxe professionnelle	2677		9573	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35881		27487	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38558		37060	
Montant de la TVA. collectée	962700		955082	
Total TVA. déductible sur biens et services	1021692		1055942	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel