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BILAN L'HOTELIERE GARIBALDI 2018 Siren 451339865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4094	4094		
Fonds commercial	1241618		1241618	1241618
Autres immobilisations incorporelles	4773	4773		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35868	34193	1675	733
Autres immobilisations corporelles	668576	551249	117327	66611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				42000
Créances rattachées à des participations				37200
Autres titres immobilisés	121550		121550	250000
Prêts				
Autres immobilisations financières	39388		39388	38388
TOTAL (I)	2115867	594308	1521559	1676551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1210		1210	1386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163		163	11613
Autres créances	974162		974162	47396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1285000		1285000	2120000
Disponibilités	7679		7679	15561
Charges constatées d’avance	2673		2673	2729
TOTAL (II)	2270887		2270887	2198686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4386753	594308	3792445	3875237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1752500		1752500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	175250		175250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	509183		509183	
Report à nouveau	377993		-41361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114729		419353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2929655		2814926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108994		108994	
Provisions pour charges	87977		251578	
TOTAL (III)	196971		360572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44138		16798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195678		120490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167007		154099	
Dettes fiscales et sociales	237293		398469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21703		9882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	665819		699738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3792445		3875237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470141		699738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55362		55362	48798
Production vendue biens				
Production vendue services	706384		706384	736415
Chiffres d’affaires nets	761745		761745	785213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174658	47564
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			936411	832782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25616	25760
Variation de stock (marchandises)			176	16
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379478	487730
Impôts, taxes et versements assimilés			22860	27449
Salaires et traitements			317508	311771
Charges sociales			77101	103263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17185	66888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				251578
Autres charges			2677	4
Total des charges d’exploitation (II) 			842601	1274459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93810	-441677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12113	546
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1656	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13769	546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1456	4318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1456	4318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12313	-3771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106123	-445448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57		2120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81900		2480000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81957		2482120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7909		33275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42000		1420058	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49909		1453333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32048		1028787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23442		163985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1032137		3315448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917408		2896095	
BENEFICE OU PERTE	114729		419353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250485		
Total Immobilisations corporelles		638131		68843
Total Immobilisations financières		367588		2550
Total Général		2256204		71393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1250485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2530	704444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		167200	42000	160938
Total Général		167200	44530	2115867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8867			8867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570787	17185	2530	585441
AMORTISSEMENTS Total Général	579653	17185	2530	594308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108994
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				87977
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	360572		163601	196971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	360572		163601	196971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			163601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39388		39388	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163	163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4514	4514		
T. V. A.	12704	12704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81900		81900	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	875044	875044		
Charges constatées d’avance	2673	2673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1016386	895098	121288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44138	44138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167007	167007		
Personnel et comptes rattachés	5053	5053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198985	198985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1208	1208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32047	32047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195678			195678
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21703	21703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	665819	470141		195678
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel