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BILAN L.HOTEL 2021 Siren 451324867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2335938	1525341	810597	1277758
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	457240	347494	109746	170710
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1580591		1580591	1580591
Constructions	203251146	35328588	167922558	176899484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7060977	2787393	4273585	5167891
Autres immobilisations corporelles	9941273	3483585	6457688	7493091
Immobilisations en cours	290991		290991	380997
Avances et acomptes	47509		47509	67561
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	527965		527965	500224
Autres immobilisations financières	30230		30230	67448
TOTAL (I)	225523860	43472400	182051460	193605755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1430199		1430199	1421248
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59599		59599	73227
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75000	31760	43240	39464
Autres créances	376113		376113	1272838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	936687		936687	654873
Charges constatées d’avance	182322		182322	179263
TOTAL (II)	3059920	31760	3028160	3640912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1667982		1667982	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	230251762	43504160	186747602	197246666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12128788		12128788	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1212879		1212879	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142671		142671	
Report à nouveau	-68598744		-44241139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14021021		-24357605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2186295		2186295	
TOTAL (I)	-66949132		-52928111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183377		183370	
Provisions pour charges	481763		481763	
TOTAL (III)	665140		665133	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17		119100760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238698278		116390370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	653948		611570	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3922199		4532551	
Dettes fiscales et sociales	7472074		5909830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	821469		1750166	
Autres dettes	1463610		1214396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253031594		249509645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	186747602		197246666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35287		35287	21385
Production vendue biens				
Production vendue services	22399566	1168121	23567687	8405196
Chiffres d’affaires nets	22434853	1168121	23602974	8426581
				
Production stockée				
Production immobilisée			190898	79852
Subventions d’exploitation			390656	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2087929	3893451
Autres produits			1690	-18630
Total des produits d’exploitation (I)			26274147	12383754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22511	12751
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1860456	1103524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13606	24827
Autres achats et charges externes			6676838	5259432
Impôts, taxes et versements assimilés			992175	464238
Salaires et traitements			10783814	10089913
Charges sociales			2095924	2522017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11705843	11576701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42517	50155
Autres charges			15035	17271
Total des charges d’exploitation (II) 			34208718	31123123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7934571	-18739370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3831	2279
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42444	2279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5350528	5190895
Différences négatives de change			72250	55620
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5422778	5246514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5380334	-5244236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13314905	-23983605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			231000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			231000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	706116		605000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	706116		605000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-706116		-374000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26316591		12617032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40337612		36974638	
BENEFICE OU PERTE	-14021021		-24357605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			-18630	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1345000	528000		1873000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30422000	11178000		41600000
AMORTISSEMENTS Total Général	31767000	11706000		43472000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2186000
Total Provisions réglementées	2186000			2186000
Provisions pour litiges				184000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				482000
Total Provisions pour risques et charges	666000	43000	-43000	666000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32000			32000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32000			32000
TOTAL GENERAL	2884000	43000	-43000	2884000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	528000		528000	
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75000	75000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	255000	255000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121000	121000		
Charges constatées d’avance	182000	182000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1192000	633000	558000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	238698000			238698000
Fournisseurs et comptes rattachés	3922000	3922000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7472000	7472000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	821000	821000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1464000	1464000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252377000	13679000		238698000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel