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BILAN L.HOTEL 2020 Siren 451324867
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 2335938 1058180 1277758 1744968
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 457240 286530 170710 231673
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1580591 1580591 1580591
Constructions 202995704 26096220 176899484 184771952
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7064675 1896784 5167891 5778127
Autres immobilisations corporelles 9921933 2428842 7493091 8394049
Immobilisations en cours 380997 380997
Avances et acomptes 67561 67561 77213
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 500224 500224 434559
Autres immobilisations financières 67448 67448 67448
TOTAL (I) 225372311 31766557 193605755 203080581
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1421248 1421248 1412706
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 73227 73227 78431
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 71224 31760 39464 982021
Autres créances 1272838 1272838 1380162
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 654873 654873 1182565
Charges constatées d’avance 179263 179263 292050
TOTAL (II) 3672672 31760 3640912 5327935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 572520
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 229044983 31798317 197246666 208981035
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 12128788 12128788
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1212879 1212879
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 142671 142671
Report à nouveau -44241139 -25152542
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -24357605 -19088597
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2186295 2186295
TOTAL (I) -52928111 -28570506
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 183370 398570
Provisions pour charges 481763 446408
TOTAL (III) 665133 844978
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 119100760 119762675
Emprunts et dettes financières divers (4) 116390370 98196455
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 611570 588780
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4532551 3676622
Dettes fiscales et sociales 5909830 4521652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1750166 9182218
Autres dettes 1214396 778162
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 249509645 236706563
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 197246666 208981035
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 21385 21385 77904
Production vendue biens
Production vendue services 8405196 8405196 37268833
Chiffres d’affaires nets 8426581 8426581 37346736
Production stockée
Production immobilisée 79852 389925
Subventions d’exploitation 2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3893451 53516
Autres produits -18630 90
Total des produits d’exploitation (I) 12383754 37790268
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12751 41379
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1103524 4084303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 24827 -80354
Autres achats et charges externes 5259432 14342816
Impôts, taxes et versements assimilés 464238 1578469
Salaires et traitements 10089913 15245840
Charges sociales 2522017 6311019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11576701 11052592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2295 29465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 50155 306011
Autres charges 17271 22226
Total des charges d’exploitation (II) 31123123 52933765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -18739370 -15143497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 2279 7108
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2279 7108
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5190895 3802890
Différences négatives de change 55620 10025
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5246514 3812915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5244236 -3805806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -23983605 -18949304
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 231000 247826
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 231000 248826
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 605000 388119
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 605000 388119
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -374000 -139293
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12617032 38046202
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 36974638 57134799
BENEFICE OU PERTE -24357605 -19088597
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2793000
Total Immobilisations corporelles 219978000 2964000
Total Immobilisations financières 501000 66000
Total Général 223272000 3030000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2793000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles -929000 222012000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 567000
Total Général -929000 225372000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 817000 527000 1344000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19374000 11049000 30423000
AMORTISSEMENTS Total Général 20191000 11576000 31767000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2186000
Total Provisions réglementées 2186000 2186000
Provisions pour litiges 184000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 482000
Total Provisions pour risques et charges 845000 51000 -230000 666000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 30000 2000 32000
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 30000 2000 32000
TOTAL GENERAL 3061000 53000 -230000 2884000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 567000 567000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1345000 1345000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 179000 179000
TOTAL ETAT DES CREANCES 2091000 1524000 567000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 119101000 119101000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 116390000 116390000
Fournisseurs et comptes rattachés 4533000 4533000
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5910000 5910000
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1750000 1750000
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1214000 1214000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 248898000 13407000 235491000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 378
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 378