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BILAN L.HOTEL 2017 Siren 451324867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152422	143239	9183	136
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1580591		1580591	1580591
Constructions	6087146	6087146		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10602	10602		
Autres immobilisations corporelles	1003316	50982	952334	930041
Immobilisations en cours	128672818		128672818	69977684
Avances et acomptes	2096951		2096951	2020749
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	380254		380254	368366
Autres immobilisations financières	49217		49217	7217
TOTAL (I)	140033319	6291969	133741350	74884786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				31285
Clients et comptes rattachés	423905		423905	309055
Autres créances	3449523		3449523	2885471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1033136		1033136	795716
Charges constatées d’avance	95314		95314	5289
TOTAL (II)	5001879		5001879	4026818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1717527		1717527	2290031
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	146752727	6291969	140460757	81201637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12128788		12128788	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1212878		1212878	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142671		142671	
Report à nouveau	-9131169		-9304322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-996908		173152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3103		1215	
TOTAL (I)	3359362		4354383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	169202		196532	
Provisions pour charges	977611		1841911	
TOTAL (III)	1146813		2038443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68730143		29823687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47139549		37076412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525624		131275	
Dettes fiscales et sociales	757946		791142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18801317		6986292	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135954581		74808811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	140460757		81201637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3089316		3089316	3519840
Chiffres d’affaires nets	3089316		3089316	3519840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108861	3054835
Autres produits			14	57101
Total des produits d’exploitation (I)			3198191	6631778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1015539	2406342
Impôts, taxes et versements assimilés			272840	1176533
Salaires et traitements			2557635	2602567
Charges sociales			1145700	1241711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7068	8946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45700	22530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			517	21239
Total des charges d’exploitation (II) 			5045001	7479870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1846809	-848091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			516	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			516	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1846293	-848091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4272		208	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	890314		1118334	
Total des produits exceptionnels (VII)	894587		1118543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43000		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2202		6544	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45202		6944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	849384		1111598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			90354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4093295		7750321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5090204		7577168	
BENEFICE OU PERTE	-996908		173152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80653000		
Total Immobilisations financières		376000		
Total Général		81170000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				139451000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				429000
Total Général				140033000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6144000	5000		6149000
AMORTISSEMENTS Total Général	6285000	7000		6292000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1000	2000		3000
Provisions pour litiges				169000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2038000	45000	937000	1147000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3000		3000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000		3000	
TOTAL GENERAL	2042000	48000	940000	1150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	380000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	424000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2428000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18000			
Groupe et associés	283000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	720000			
Charges constatées d’avance	95000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4398000	3945000	453000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68730000		68730000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47140000		47140000	
Fournisseurs et comptes rattachés	526000	526000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	758000	758000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18801000	18801000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135955000	20085000	115870000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110		118	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	110		118