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BILAN HOSPITALIA 2016 Siren 451315188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			28000	14000
Fonds commercial			735000	1816000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains			1769000	2193000
Constructions			30364000	31750000
Installations techniques, matériel et outillage industriels			3300000	3225000
Autres immobilisations corporelles			3874000	3464000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			6000	5000
Autres titres immobilisés			35000	35000
Prêts			364000	320000
Autres immobilisations financières			7000	7000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			40532000	42879000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			1539000	1484000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			27000	37000
Clients et comptes rattachés			5060000	4109000
Autres créances			4314000	3718000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			518000	783000
Charges constatées d’avance			252000	255000
TOTAL (II)			11710000	10386000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			52242000	53264000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Capital social ou individuel	12810000		12810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-2525000		-945000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2638000		-118000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	833000		265000	
Provisions pour charges	1097000		1735000	
TOTAL (IV)	1930000		2000000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26803000		27144000	
Emprunts et dettes financières divers	13267000		11223000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6503000		6451000	
Dettes fiscales et sociales	4520000		4695000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72000		89000	
Autres dettes	1238000		1080000	
Produits constatés d’avance	547000		700000	
TOTAL (IV)	52950000		51381000	
(V)				
TOTAL GENERAL	52242000		53264000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			50549000	50203000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			539000	588000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1331000	571000
Autres produits			2000	34000
Total des produits d’exploitation (I)			52421000	51396000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2000	-2000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14038000	13634000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57000	38000
Autres achats et charges externes			9417000	9332000
Impôts, taxes et versements assimilés			2982000	2881000
Salaires et traitements			16192000	15505000
Charges sociales			6136000	6135000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3351000	3449000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62000	33000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			433000	169000
Autres charges			38000	33000
Total des charges d’exploitation (II) 			52594000	51207000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173000	189000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3000	5000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4000	5000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1300000	1364000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1300000	1364000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1296000	-1359000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1469000	-1170000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	194000		176000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	361000		160000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65000		29000	
Total des produits exceptionnels (VII)	620000		365000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	233000		70000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	129000		56000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	237000		11000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	590009		137000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	21000		227000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	52000		24000	
Impôts différés	-61000		-32000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	1081			
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	-2520000		-934000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-2525000		-945000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	5000		10000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-19710		-7370	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier