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BILAN GASTRONOMIE SERVICE SAS 2014 Siren 451331078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1699548	999548	700000	857798
Fonds commercial	1211860		1211860	756860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1293833	952782	341050	447330
Autres immobilisations corporelles	2995064	1533288	1461776	826303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32584		32584	52708
TOTAL (I)	7232965	3485619	3747346	2941076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2469		2469	20015
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2182486		2182486	2151115
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4610341	390025	4220316	2988211
Autres créances	1128763		1128763	705463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224056		224056	135443
Charges constatées d’avance	360907		360907	147588
TOTAL (II)	8509022	390025	8118997	6147834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15741987	3875644	11866343	9088910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	4537000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195		195	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3682		3682	
Report à nouveau	-3682575		-2113278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1485948		-1569297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	87364		86554	
TOTAL (I)	-540282		-3555144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			67269	
Provisions pour charges	529671		456775	
TOTAL (III)	529671		524044	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9597			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3825809		2809076	
Dettes fiscales et sociales	1480677		1216704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	762700		88235	
Autres dettes	5789171		8005995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11876954		12120010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11866343		9088910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11876954		12120010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34176518		34176518	25605888
Production vendue biens				776475
Production vendue services	42196		42196	60234
Chiffres d’affaires nets	34218714		34218714	26442597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190072	278851
Autres produits			3932	5270
Total des produits d’exploitation (I)			34412717	26726718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23241389	17326710
Variation de stock (marchandises)			-22323	-335050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73578	83426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9047	8741
Autres achats et charges externes			5942199	5105943
Impôts, taxes et versements assimilés			314767	244394
Salaires et traitements			3790393	3401484
Charges sociales			1436228	1215149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			577416	703720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			150000	150000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172203	83065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72896	107070
Autres charges			33297	137924
Total des charges d’exploitation (II) 			35772997	28232577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1360280	-1505859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41066	23472
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41066	23472
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			295704	234215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			295704	234215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254638	-210743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1614918	-1716602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97871		49421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58583		113943	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75074		232	
Total des produits exceptionnels (VII)	231528		163595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89192		26174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8916		73797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8615		35280	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106723		135250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124806		28345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4164		-118960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34685311		26913785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36171260		28483082	
BENEFICE OU PERTE	-1485948		-1569297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134023		94849	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2456408		455000
Total Immobilisations corporelles		3416532		1107727
Total Immobilisations financières		52784		500
Total Général		5925724		1563227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2911408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			235361	4288897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20624	32660
Total Général			255986	7232965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191750	7798		199548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2142898	569618	226446	2486071
AMORTISSEMENTS Total Général	2334648	577416	226446	2685619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				87364
Total Provisions réglementées	86554	8615	7805	87364
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				461301
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68370
Total Provisions pour risques et charges	524044	72896	67269	529671
sur immobilisations – incorporelles	650000	150000		800000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	273870	172203	56048	390025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	923870	322203	56048	1190025
TOTAL GENERAL	1534468	403714	131122	1807060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		395099	123317	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8615	7805	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32584	32584		
Clients douteux ou litigieux	411393			
Autres créances clients	4198948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15002			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	296234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	296473			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	521054			
Charges constatées d’avance	360907			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6132595	6132595		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9597	9597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9000	9000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3825809	3825809		
Personnel et comptes rattachés	657630	657630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	538917	538917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89638	89638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194492	194492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	762700	762700		
Groupe et associés	5671070	5671070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118101	118101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11876954	11876954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel