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BILAN FONCIA PROPERTY MANAGEMENT 2019 Siren 451347421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	399141	392007	7133	59161
Fonds commercial	55600		55600	68900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114032	53450	60582	46736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6340
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1271774		1271774	1271774
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4257		4257	7491
Autres immobilisations financières	4137		4137	4097
TOTAL (I)	1848944	445458	1403485	1464502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2774		2774	
Clients et comptes rattachés	2356810		2356810	3184119
Autres créances	343551		343551	164842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2640113		2640113	1348757
Charges constatées d’avance	13305		13305	19179
TOTAL (II)	5356554		5356554	4716899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7205499	445458	6760040	6181401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	306932		-936400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79872		1243333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267760		347632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18633		14237	
Provisions pour charges	23980		16833	
TOTAL (III)	42613		31070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166463		22195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	945395		768153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658779		646242	
Dettes fiscales et sociales	518856		748074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2364			
Autres dettes	4157808		3618031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6449667		5802698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6760040		6181401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	945395			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3080316		3080316	5041113
Chiffres d’affaires nets	3080316		3080316	5041113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3167	15608
Autres produits			20253	61
Total des produits d’exploitation (I)			3103737	5056784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1590925	1981261
Impôts, taxes et versements assimilés			69365	125319
Salaires et traitements			838191	1801807
Charges sociales			338288	685871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87142	204418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21538	1789
Autres charges			137502	175078
Total des charges d’exploitation (II) 			3082954	4975544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20783	81239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				9165
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			420	298
Intérêts et charges assimilées			4674	30555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5094	30853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5094	-30853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15689	59550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12022			
Total des produits exceptionnels (VII)	12022		1300000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13299		1300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4025		12097	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17360		13558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5338		1286441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90223		102659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3115759		6365949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3195632		5122615	
BENEFICE OU PERTE	-79872		1243333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		442211		25720
Total Immobilisations corporelles		103242		40342
Total Immobilisations financières		1283363		1064
Total Général		1828817		67127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13190	454741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29552	114032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4258	1280169
Total Général			47000	1848944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	314149	77858		392007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50165	11702	8418	53450
AMORTISSEMENTS Total Général	364315	89561	8418	445458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				18633
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23980
Total Provisions pour risques et charges	31070	20426	8883	42613
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31070	20426	8883	42613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21538		
                                             - Financières		420		
                                            - Exceptionnelles		1607	12022	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4257		4257	
Autres immobilisations financières	4137		4137	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2356810	2356810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5015	5015		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1031	1031		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190928	190928		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27547	27547		
Groupe et associés	99738	99738		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19289	19289		
Charges constatées d’avance	13305	13305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2722062	2713666	8395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166463	166463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	658779	658779		
Personnel et comptes rattachés	226334	226334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117120	117120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164103	164103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11298	11298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2364	2364		
Groupe et associés	945395	945395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4157808	4157808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6449667	6449667		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel