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BILAN FONCIA PROPERTY MANAGEMENT 2018 Siren 451347421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	373311	314149	59161	76784
Fonds commercial	68900		68900	57980
Autres immobilisations incorporelles				2619
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96902	50165	46736	55748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6340		6340	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1271774		1271774	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7491		7491	5592
Autres immobilisations financières	4097		4097	4097
TOTAL (I)	1828817	364315	1464502	202821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3083
Clients et comptes rattachés	3184119		3184119	1238954
Autres créances	164842		164842	161705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1348757		1348757	1667368
Charges constatées d’avance	19179		19179	33678
TOTAL (II)	4716899		4716899	3104790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6545716	364315	6181401	3307611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-936400		259259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1243333		-762008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347632		-462049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14237		15517	
Provisions pour charges	16833		24167	
TOTAL (III)	31070		39684	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22195			
Emprunts et dettes financières divers (4)	768153		988666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	646242		219119	
Dettes fiscales et sociales	748074		596934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3618031		1925256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5802698		3729977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6181401		3307611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	768153			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5041113		5041113	3501776
Chiffres d’affaires nets	5041113		5041113	3501778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15608	8665
Autres produits			61	44744
Total des produits d’exploitation (I)			5056784	3555188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1981261	1768107
Impôts, taxes et versements assimilés			125319	76250
Salaires et traitements			1801807	1618779
Charges sociales			685871	665590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204418	81504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1789	19016
Autres charges			175078	50898
Total des charges d’exploitation (II) 			4975544	4280144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81239	-724956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9165	12496
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			298	309
Intérêts et charges assimilées			30555	10942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30853	11251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30853	-11251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59550	-723711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1300000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161		380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1300		58760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12097			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13558		59140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1286441		-59140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	102659		-5454	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-15389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6365949		3567684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5122615		4329692	
BENEFICE OU PERTE	1243333		-762009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4907			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256641		186870
Total Immobilisations corporelles		127762		18952
Total Immobilisations financières		9690		1273673
Total Général		394093		1479496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1300	442211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43472	103242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1283363
Total Général			44772	1828817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119258	194891		314149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72013	21624	43472	50165
AMORTISSEMENTS Total Général	191271	216516	43472	364315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14237
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16833
Total Provisions pour risques et charges	39684	1279	9894	31070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39684	1279	9894	31070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1789	10701	
                                             - Financières		298		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7491	7491		
Autres immobilisations financières	4097	4097		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3184119	3184119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23133	23133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99738	99738		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40970	40970		
Charges constatées d’avance	19179	19179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3379730	3379730		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22195	22195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	646242	646242		
Personnel et comptes rattachés	328605	328605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276219	276219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84990	84990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58259	58259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	768153	768153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3618031	3618031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5802698	5802698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	35		34