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BILAN FONCIA PROPERTY MANAGEMENT 2017 Siren 451347421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196042	119258	76785	85072
Fonds commercial	57980		57980	79820
Autres immobilisations incorporelles	2619		2619	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	127762	72014	55748	64790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5592		5592	
Autres immobilisations financières	4098		4098	4098
TOTAL (I)	394093	191272	202822	233780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3083		3083	
Clients et comptes rattachés	1238954		1238954	1713982
Autres créances	161706		161706	147139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1667368		1667368	955202
Charges constatées d’avance	33678		33678	23721
TOTAL (II)	3104790		3104790	2840045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3498883	191272	3307612	3073826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	259259		228901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-762009		50777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-462050		320378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15517		186	
Provisions pour charges	24167			
TOTAL (III)	39684		186	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	988667		305600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219120		354961	
Dettes fiscales et sociales	596935		771060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1925256		1313513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3729977		2753260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3307612		3073825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3501778		3501776	3800880
Chiffres d’affaires nets	3501778		3501778	3800880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8665	905
Autres produits			44744	23
Total des produits d’exploitation (I)			3555188	3801809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1768107	1798723
Impôts, taxes et versements assimilés			76250	79027
Salaires et traitements			1618779	1239817
Charges sociales			665590	506710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81504	54206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19016	186
Autres charges			50898	126
Total des charges d’exploitation (II) 			4280144	3678799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-724956	123010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12496	8807
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			309	
Intérêts et charges assimilées			10942	6731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11251	6731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11251	-6731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-723711	125086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	380		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58760		520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59140		610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59140		-610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-5454		37608	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15389		36091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3567684		3810617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4329692		3759840	
BENEFICE OU PERTE	-762009		50777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211687		103714
Total Immobilisations corporelles		200020		
Total Immobilisations financières		4098		5592
Total Général		415805		109306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			58760	256641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72258	127762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9690
Total Général			131018	394093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46796	72462		119258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135230	9042	72258	72014
AMORTISSEMENTS Total Général	182025	81504	72258	191272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14710
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24974
Total Provisions pour risques et charges	20605	19325	246	39684
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20605	19325	246	39684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19016		
                                             - Financières		309		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5592	5592		
Autres immobilisations financières	4098	4098		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1238954			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42118			
Groupe et associés	70502			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18078			
Charges constatées d’avance	33678			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1444028	1444028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219120	219120		
Personnel et comptes rattachés	186295	186295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205179	205179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164305	164305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41156	41156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	988667	988667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1925256	1925256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3729977	3729977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37		26