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BILAN FONCIA PROPERTY MANAGEMENT 2016 Siren 451347421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131867	46795	85071	
Fonds commercial	79820		79820	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	200020	135229	64790	54330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4097		4097	4097
TOTAL (I)	415805	182025	233779	58428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1713981		1713981	1397288
Autres créances	147139		147139	34903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	955202		955202	
Charges constatées d’avance	23721		23721	16323
TOTAL (II)	2840044		2840044	1448515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3255850	182025	3073824	1506943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	228900		-115144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50777		344044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320378		269600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	186			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8126		533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	305599		475159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354960		100938	
Dettes fiscales et sociales	771059		639660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1313513		21051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2753260		1237343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3073824		1506943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3800880		3800880	2024581
Chiffres d’affaires nets	3800880		3800880	2024581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			905	
Autres produits			23	162
Total des produits d’exploitation (I)			3801809	2024744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1798723	730872
Impôts, taxes et versements assimilés			79027	35153
Salaires et traitements			1239817	567141
Charges sociales			506710	263138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54206	13431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186	
Autres charges			126	9
Total des charges d’exploitation (II) 			3678799	1609747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123010	414996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8807	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				3729
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6731	10367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6731	10367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6731	-10367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125086	400900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	520			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-610			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37608		3918	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36091		52937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3810617		2024744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3759840		1680699	
BENEFICE OU PERTE	50777		344044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1990		209697
Total Immobilisations corporelles		180160		19860
Total Immobilisations financières		4098		
Total Général		186248		229557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				200020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4098
Total Général				415805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1990	44806		46796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125829	9401		135230
AMORTISSEMENTS Total Général	127819	54206		182025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		186		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		186		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4098	4098		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1713982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8465			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	958			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2642			
Groupe et associés	80340			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8712			
Charges constatées d’avance	23721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1888940	1888940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8127	8127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354961	354961		
Personnel et comptes rattachés	239938	239938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186723	186723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314045	314045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30354	30354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	305600	305600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1313513	1313513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2753260	2753260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel