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BILAN EURL LE CHALET DE PONTARLIER 2021 Siren 451308001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1850	1850		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	105929	29366	76562	86825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56679	36028	20651	26077
Autres immobilisations corporelles	4923	2147	2776	3604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	48
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	169581	69391	100190	116705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3508		3508	3379
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23422		23422	15836
Avances et acomptes versés sur commandes				137
Clients et comptes rattachés	19930	51	19878	19329
Autres créances	10330		10330	6605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26131		26131	26046
Disponibilités	36365		36365	22845
Charges constatées d’avance	1274		1274	476
TOTAL (II)	120963	51	120912	94656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	290545	69442	221102	211362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83257		84227	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-720		-970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90786		91507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72982		83208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48634		18151	
Dettes fiscales et sociales	7823		13496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	802		4594	
Autres dettes	44		404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130315		119855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	221102		211362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67510		46912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			473858	504981
Production vendue biens			3862	84
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			477721	505065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3917	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				130
Autres produits			51	147
Total des produits d’exploitation (I)			481688	506341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			356107	375843
Variation de stock (marchandises)			-7587	-5959
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2251	3117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-129	353
Autres achats et charges externes			51771	50548
Impôts, taxes et versements assimilés			1014	827
Salaires et traitements			48384	51329
Charges sociales			11330	11437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19275	18053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			946	1154
Total des charges d’exploitation (II) 			483363	506702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1675	-361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			661	740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			661	740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-545	-609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2220	-970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483304		506472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484024		507443	
BENEFICE OU PERTE	-720		-970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1850		
Total Immobilisations corporelles		164773		2760
Total Immobilisations financières		199		
Total Général		166822		2760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199
Total Général				169582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1850			1850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48266	19275		67541
AMORTISSEMENTS Total Général	50116	19275		69391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux	54	54		
Autres créances clients	19876	19876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3751	3751		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3978	3978		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2500	2500		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102	102		
Charges constatées d’avance	1275	1275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31686	31536	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72983	10197	41501	21285
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48634	48634		
Personnel et comptes rattachés	4326	4326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3003	3003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	494	494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	802	802		
Groupe et associés	19	19		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45	45		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130306	67520	41501	21285
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel