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BILAN ESTELA 2018 Siren 451399166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12703	11535	1169	1658
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7266	918	6347	6711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1905125	563957	1341168	1524336
Autres immobilisations corporelles	2006312	447556	1558756	1731426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177916		177916	186092
TOTAL (I)	4109321	1023966	3085356	3450223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53752		53752	45021
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	844219		844219	939624
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117482		117482	120017
Autres créances	555342		555342	2686015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1658072		1658072	470487
Charges constatées d’avance	74001		74001	97031
TOTAL (II)	3302869		3302869	4358194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7412190	1023966	6388224	7808417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1792528		1917602	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22552		-125074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1912975		1935528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16650		7477	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16650		7477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3072231		3523251	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	763873		1657049	
Dettes fiscales et sociales	592124		652380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19264		10236	
Autres dettes	11107		12576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4458599		5865413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6388224		7808417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1870971		2808599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11280			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18981425		18981425	18529426
Production vendue biens	3580863		3580863	2696621
Production vendue services	340185		340185	292963
Chiffres d’affaires nets	22902474		22902474	21519010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29171	27955
Autres produits			3339	4932
Total des produits d’exploitation (I)			22934984	21551897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14847382	14735380
Variation de stock (marchandises)			78656	1506
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2631897	1880790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8018	-3881
Autres achats et charges externes			2184337	2312741
Impôts, taxes et versements assimilés			219858	252954
Salaires et traitements			1973227	1844483
Charges sociales			567101	548886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388851	388270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16650	
Autres charges			6540	7412
Total des charges d’exploitation (II) 			22922515	21968652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12469	-416755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22577	40341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22577	40341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37060	52691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37060	52691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14483	-12350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2015	-429105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61256		355012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7477			
Total des produits exceptionnels (VII)	68733		355012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106237		45437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7477	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106237		52914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37504		302098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16967		-1932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23026294		21947251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23048846		22072325	
BENEFICE OU PERTE	-22552		-125074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27437		27955	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12703		
Total Immobilisations corporelles		3886543		32159
Total Immobilisations financières		186092		61998
Total Général		4085339		94157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3918702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70175	177916
Total Général			70175	4109321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11045	489		11535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	624070	388361		1012431
AMORTISSEMENTS Total Général	635115	388851		1023966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16650
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7477	16650	7477	16650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7477	16650	7477	16650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16650	1734	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7477	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177916		177916	
Clients douteux ou litigieux	163	163		
Autres créances clients	117320	117320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1710	1710		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3473	3473		
Impôts sur les bénéfices	129512	129512		
T. V. A.	108004	108004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	92112	92112		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220531	220531		
Charges constatées d’avance	74001	74001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	924742	746826	177916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3072231	484603	1764645	822982
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	763873	763873		
Personnel et comptes rattachés	169907	169907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284890	284890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67418	67418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69909	69909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19264	19264		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11107	11107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4458599	1870971	1764645	822982
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	464613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75		75	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	75		75