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BILAN ESTELA 2016 Siren 451399166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12625	6845	5780	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7266	192	7074	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1886130	171591	1714539	89427
Autres immobilisations corporelles	1886071	68217	1817854	46495
Immobilisations en cours				5000
Avances et acomptes				62250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185982		185982	73478
TOTAL (I)	3978074	246845	3731229	276649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2199		2199	2532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	980071		980071	682955
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	826258	1623	824635	108077
Autres créances	2346348		2346348	1963606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420029		420029	494665
Charges constatées d’avance	63233		63233	21050
TOTAL (II)	4638138	1623	4636516	3272885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8616212	248468	8367744	3549534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1970110		1656992	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52508		313117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2060602		2113110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3374697		1333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2648		6100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1806791		726388	
Dettes fiscales et sociales	781039		686642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303590		8100	
Autres dettes	38376		7861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6307142		1436424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8367744		3549534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3227899		1428802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	404		1333	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18722425		18722425	18469586
Production vendue biens	9432		9432	6314
Production vendue services	272920		272920	323123
Chiffres d’affaires nets	19004778		19004778	18799024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5306	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32451	11857
Autres produits			6275	4499
Total des produits d’exploitation (I)			19048809	18815380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15186642	14429471
Variation de stock (marchandises)			-297117	32418
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28257	32966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			333	440
Autres achats et charges externes			2063517	1498962
Impôts, taxes et versements assimilés			233066	220770
Salaires et traitements			1745387	1635062
Charges sociales			512840	559037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171735	46697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1623	1890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7904	6158
Total des charges d’exploitation (II) 			19654187	18463873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-605378	351507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30023	36116
Autres intérêts et produits assimilés			21343	18895
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51366	55011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29318	7106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29318	7106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22048	47905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-583330	399412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	632660		26464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112		5875	
Reprises sur provisions et transferts de charges			60945	
Total des produits exceptionnels (VII)	632772		93285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44829		92271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76534			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121363		92668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	511409		616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			20577	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19413		66334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19732947		18963675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19785455		18650558	
BENEFICE OU PERTE	-52508		313117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26576		11857	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7653		8160
Total Immobilisations corporelles		1080936		5786504
Total Immobilisations financières		73478		113333
Total Général		1162067		5907997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3188	12625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3087973	3779467
Prêts et immobilisations financières			829	
Total Immobilisations financières			829	185982
Total Général			3091990	3978074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7653	2380	3188	6845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	877765	249617	887382	240000
AMORTISSEMENTS Total Général	885418	251997	890570	246845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5709	1623	5709	1623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5709	1623	5709	1623
TOTAL GENERAL	5709	1623	5709	1623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1623	5709	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185982	72649		
Clients douteux ou litigieux	1766			
Autres créances clients	824492			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2566			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	310145			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6511			
Groupe et associés	1876422			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150704			
Charges constatées d’avance	63233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3421820	1524005	1897815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	404	404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3374293	295050	1553889	
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	1806791	1806791		
Personnel et comptes rattachés	221773	221773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363222	363222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132168	132168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63876	63876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303590	303590		
Groupe et associés	2548	2548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38376	38376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6307142	3227899	1553889	1525354
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel