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BILAN ENTREPRISES NEGRIER 2021 Siren 451302129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				5
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1088	358	730	38172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83952000		83952000	83952000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31371		31371	31371
Autres immobilisations financières	406		406	406
TOTAL (I)	83984865	358	83984507	84021948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97167	91927	5240	10916
Autres créances	7207200		7207200	421358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3793975		3793975	3767726
Disponibilités	995756		995756	735667
Charges constatées d’avance				3624
TOTAL (II)	12094097	91927	12002170	4939291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96078962	92285	95986677	88961239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4314720		4314720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	804457		804457	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37893		37893	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	83707659		-38217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7053078		83745876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95937807		88884729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33440		12105	
Dettes fiscales et sociales	5002		39774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	429		14028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48871		76511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95986677		88961239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48871		76511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			605	
Dont emprunts participatifs	10000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-318		-318	4720
Chiffres d’affaires nets	-318		-318	4720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5679	11601
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			5366	16326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49561	55151
Impôts, taxes et versements assimilés			4739	6017
Salaires et traitements			90362	117653
Charges sociales			37100	46903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10289	12161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	10
Total des charges d’exploitation (II) 			192057	237895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186692	-221569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7207200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26407	34692
Reprises sur provisions et transferts de charges				749
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			71	80
Total des produits financiers (V)			7233678	35522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				897
Total des charges financières (VI)				897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7233678	34625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7046986	-186943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5510			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29051		83952000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34561		83952000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28470		19181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28470		19181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6092		83932819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7273605		84003848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	220527		257972	
BENEFICE OU PERTE	7053078		83745876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62454		1088
Total Immobilisations financières		83983777		
Total Général		84046231		1088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62454	1088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83983777
Total Général			62454	83984865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24283	10289	34214	358
AMORTISSEMENTS Total Général	24283	10289	34214	358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92134		207	91927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92134		207	91927
TOTAL GENERAL	92134		207	91927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			207	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31371		31371	
Autres immobilisations financières	406		406	
Clients douteux ou litigieux	97167	97167		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7207200	7207200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7336144	7304367	31777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33440	33440		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1273	1273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101	101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3628	3628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	429	429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48871	48871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel