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BILAN ENTREPOSAGE HAVRAIS 2022 Siren 451323638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5065	5065		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21896	21761	135	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126976	78365	48611	
Autres immobilisations corporelles	43241	40252	2989	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	197579	145444	52135	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6977		6977	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226340	57868	168471	
Autres créances	19857		19857	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165566		165566	
Charges constatées d’avance	9556		9556	
TOTAL (II)	428298	57868	370429	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	625877	203312	422565	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	224680			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86920			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-267147			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94889			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140842			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171487			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35495			
Dettes fiscales et sociales	56547			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18192			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281723			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	422565			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147287			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	597			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71832		71832	
Production vendue biens				
Production vendue services	760542	49849	810392	
Chiffres d’affaires nets	832375	49849	882224	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17418	
Autres produits			647	
Total des produits d’exploitation (I)			900291	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41846	
Variation de stock (marchandises)			-3283	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14717	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340690	
Impôts, taxes et versements assimilés			7738	
Salaires et traitements			300062	
Charges sociales			67390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6186	
Total des charges d’exploitation (II) 			789416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110874	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3771	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3771	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3698	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107176	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13877			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26164			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12287			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	914242			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	819352			
BENEFICE OU PERTE	94889			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1200			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5065		
Total Immobilisations corporelles		132767		60000
Total Immobilisations financières		27220		
Total Général		165052		60000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			652	192115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26820	400
Total Général			27472	197579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5065			5065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126964	14068	652	140379
AMORTISSEMENTS Total Général	132029	14068	652	145444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	750		750	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	750		750	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226340	226340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19857	19857		
Charges constatées d’avance	9557	9557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256154	255754	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	597	597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170890	36454	134436	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35495	35495		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56548	56548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18193	18193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281723	147287	134436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel