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BILAN DISTRI CLUB MEDICAL 2016 Siren 451343933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210774	182168	28606	50516
Fonds commercial	1128123		1128123	1128123
Autres immobilisations incorporelles	14398		14398	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	290333	185261	105072	125162
Constructions	2539216	1213244	1325972	1471315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2130	292	1838	
Autres immobilisations corporelles	348938	247037	101901	56994
Immobilisations en cours	14270		14270	10550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	531469		531469	531469
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts	40641	11885	28756	
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	5122368	1839887	3282480	3376204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32903	1976	30926	18841
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386392	28966	357426	295475
Autres créances	505302		505302	338151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1169310	2462	1166848	913482
Disponibilités	352632		352632	484721
Charges constatées d’avance	29710		29710	42831
TOTAL (II)	2476249	33404	2442845	2093500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7598617	1873292	5725325	5469704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	92987		92987	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80001		80001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2406518		1992073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555942		544446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3935448		3509506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9872			
TOTAL (III)	9872			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1356582		1536179	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114934		135443	
Dettes fiscales et sociales	268457		218718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40031		69858	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1780005		1960198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5725325		5469704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1341779		14826
Total Immobilisations corporelles		3169995		84004
Total Immobilisations financières		549992		24194
Total Général		5061766		123025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3311	1353294
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14270		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59111	3194887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				574186
Total Général			62423	5122368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163140	22338	3311	182168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1505974	192999	53139	1645834
AMORTISSEMENTS Total Général	1669114	215338	56450	1828002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9872
Total Provisions pour risques et charges		9872		9872
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6526	1976	6525	1976
Sur comptes clients	30656	20304	21994	28966
Autres provisions pour dépréciation		2462		2462
Total Provisions pour dépréciation	53629	24742	33081	45290
TOTAL GENERAL	53629	34614	33081	55162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22280	28520	
                                             - Financières		2462	4562	
                                            - Exceptionnelles		9872		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40641			
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	34224			
Autres créances clients	352167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1589			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	484680			
Charges constatées d’avance	29710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	964046	923405	40641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1356583	227022	908810	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114934	114934		
Personnel et comptes rattachés	115129	115129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39535	39535		
Impôts sur les bénéfices	70685	70685		
T.V.A.	38989	38989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4120	4120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40031	40031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1780005	650444	908810	220751
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel