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BILAN DB SERVICES 2018 Siren 451376065
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1362 1197 165 212
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 62686 51042 11644 13301
Autres immobilisations corporelles 171720 131036 40683 54211
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 63925 63925
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 315 315 315
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000 1000
TOTAL (I) 302008 183276 118732 69039
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7590 7590 66614
En cours de production de biens 31300 31300 69098
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 356124 94063 262061 364506
Autres créances 45872 45872 45661
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 476036 476036 543074
Charges constatées d’avance 972 972 516
TOTAL (II) 917894 94063 823831 1089468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1219902 277339 942563 1158507
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 100000 100000
Report à nouveau 189752 144847
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 126637 124905
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 581389 534752
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 78386 28107
Emprunts et dettes financières divers (4) 36000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 168376 400540
Dettes fiscales et sociales 78412 136342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 58767
TOTAL (IV) 361174 623755
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 942563 1158507
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 303317 604849
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1362
Total Immobilisations corporelles 229249 69082
Total Immobilisations financières 1315 2000
Total Général 231926 71082
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1362
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 298331
Prêts et immobilisations financières 1000
Total Immobilisations financières 1000 2315
Total Général 1000 302008
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1150 47 1197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 161737 20342 182079
AMORTISSEMENTS Total Général 162887 20389 183276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000
Clients douteux ou litigieux 94635 94635
Autres créances clients 261490 261490
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 15363 15363
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2917 2917
Impôts sur les bénéfices 7444 7444
T. V. A. 10304 10304
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1057 1057
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8787 8787
Charges constatées d’avance 972 972
TOTAL ETAT DES CREANCES 404968 404968
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 78386 20529 57857
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 168376 168376
Personnel et comptes rattachés 14745 14745
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15770 15770
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 45644 45644
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2254 2254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 36000 36000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 361174 303317 57857
Emprunts souscrits en cours d’exercice 78900
Emprunts remboursés en cours d’exercice 28620
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 152170 333833
Location, charges locatives et de copropriété 145795 176050
Personnel extérieur à l’entreprise 86653 60053
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3356 4706
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 98549 112876
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 486523 687518
Taxe professionnelle 2361 9984
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8916 4868
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11277 14852
Montant de la TVA. collectée 243308 344142
Total TVA. déductible sur biens et services 182495 288004
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel