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BILAN COURS DE CUISINE-OLIVIER BERTE 2019 Siren 451337109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1799	1799		
Fonds commercial	92300		92300	92300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11644	11644		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26313	26313		
Autres immobilisations corporelles	49591	47782	1809	4851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4168		4168	4168
TOTAL (I)	185815	87538	98276	101319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2950		2950	2843
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13343		13343	24948
Autres créances	24766		24766	13656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152		152	579
Charges constatées d’avance	151		151	424
TOTAL (II)	41362		41362	42450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	227177	87538	139638	143769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1547		1547	
Report à nouveau	17922		34872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21505		-16949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36364		57869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13547		19568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41702		17516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56			
Dettes fiscales et sociales	46838		34382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1131		14435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103274		85900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139638		143769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98085		74585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	602		602	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	105782		105782	122903
Chiffres d’affaires nets	105782		105782	122903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5242	
Autres produits			26	7
Total des produits d’exploitation (I)			111050	122910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-107	-385
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22420	24227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40427	48379
Impôts, taxes et versements assimilés			535	3039
Salaires et traitements			52361	40544
Charges sociales			9651	14476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3583	5640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	25
Total des charges d’exploitation (II) 			128892	135946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17843	-13035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			258	392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258	392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-258	-392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18100	-13427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14435		7439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	725			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15159		7439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18564		10961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18564		10961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3405		-3523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126209		130349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	147715		147299	
BENEFICE OU PERTE	-21505		-16949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5242			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-2305		3883	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94099		
Total Immobilisations corporelles		87007		574
Total Immobilisations financières		4168		
Total Général		185274		574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33	87548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4168
Total Général			33	185815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1799			1799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82156	3583		85739
AMORTISSEMENTS Total Général	83955	3583		87538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4168	4168		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13343	13343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13377	13377		
Impôts sur les bénéfices	9694	9694		
T. V. A.	1694	1694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	151	151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42427	42427		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602	602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12944	7755	5189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56	56		
Personnel et comptes rattachés	6006	6006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8084	8084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32023	32023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	725	725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41702	41702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1131	1131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103274	98085	5189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3474		954	
Location, charges locatives et de copropriété	18372		21188	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2542		2029	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16039		24208	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40427		48379	
Taxe professionnelle	1217		1177	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-682		1862	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	535		3039	
Montant de la TVA. collectée	17513		24225	
Total TVA. déductible sur biens et services	5241		8787	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel