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BILAN CORNALACH 2018 Siren 451338511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47964	45507	2457	
Fonds commercial	1500000		1500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2537327	1564925	972401	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278754	232173	46580	
Autres immobilisations corporelles	693086	633978	59107	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990921		990921	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510		510	
TOTAL (I)	6048563	2476586	3571977	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7744		7744	
Avances et acomptes versés sur commandes	13		13	
Clients et comptes rattachés	31000		31000	
Autres créances	49347		49347	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97334		97334	
Charges constatées d’avance	20997		20997	
TOTAL (II)	206437		206437	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6255001	2476586	3778415	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103443			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95616			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307826			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1036686			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2208475			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104934			
Dettes fiscales et sociales	81155			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39335			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3470588			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3778415			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2600498			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215598		215598	
Production vendue biens				
Production vendue services	1276967		1276967	
Chiffres d’affaires nets	1492566		1492566	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15568	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1534078	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83478	
Variation de stock (marchandises)			-894	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			641295	
Impôts, taxes et versements assimilés			19893	
Salaires et traitements			432948	
Charges sociales			103842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105290	
Total des charges d’exploitation (II) 			1577573	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43494	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52123	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52123	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52121	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95616	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1534080			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1629696			
BENEFICE OU PERTE	-95616			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15568			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	103189			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1547964		
Total Immobilisations corporelles		3450661		58780
Total Immobilisations financières		991431		
Total Général		5990057		58780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1547964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			275	3509167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				991431
Total Général			275	6048563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41106	4401		45507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2244035	187318	275	2431078
AMORTISSEMENTS Total Général	2285141	191719	275	2476586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27896			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21450			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	101855	101345	101345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1036686	166596	708165	
Emprunts et dettes financières divers	784519	784519		
Fournisseurs et comptes rattachés	104934	104934		
Personnel et comptes rattachés	34070	34070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24745	24745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11508	11508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10830	10830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1423956	1423956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39335	39335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3470588	2600498	708165	161924
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80810			
Location, charges locatives et de copropriété	272416			
Personnel extérieur à l’entreprise	486			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94633			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	192947			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	641295			
Taxe professionnelle	12851			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7042			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19893			
Montant de la TVA. collectée	159768			
Total TVA. déductible sur biens et services	142236			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel