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BILAN CLINIQUE BENIGNE JOLY 2018 Siren 451363550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	326306	233595	92711	95895
Fonds commercial	440828		440828	440828
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3629601	3209934	419666	479176
Autres immobilisations corporelles	7740164	4998560	2741603	3108144
Immobilisations en cours	135021		135021	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18971		18971	18971
Prêts	456380		456380	409639
Autres immobilisations financières	9699		9699	3648
TOTAL (I)	12756973	8442090	4314883	4556304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1032817		1032817	997547
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3240639	165828	3074810	3184543
Autres créances	3126947		3126947	2876011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175665		175665	400617
Charges constatées d’avance	203015		203015	153147
TOTAL (II)	7779084	165828	7613255	7611866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20536058	8607919	11928139	12168171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2674800		2674800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3052371		-2760685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1101645		-291685	
Subventions d’investissement			40000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1479216		-337571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	409007		211907	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	409007		211907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652570		941896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3036216		3013569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5659276		4505536	
Dettes fiscales et sociales	2544344		2775547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1105940		1057285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12998348		12293835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11928139		12168171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3036216			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4069294		4069294	3227542
Production vendue biens				
Production vendue services	28915978		28915978	30255073
Chiffres d’affaires nets	32985272		32985272	33482614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			566666	617592
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259693	230078
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			33811632	34330284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189	276
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9131809	8367219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35270	1177
Autres achats et charges externes			9221532	9498542
Impôts, taxes et versements assimilés			1683516	1730177
Salaires et traitements			10110023	10434862
Charges sociales			3795057	3889198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			701753	727364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21511	16937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8898	68892
Total des charges d’exploitation (II) 			34639022	34734645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-827389	-404360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4912	2838
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4912	2838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77378	59648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77378	59649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72465	-56811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-899855	-461171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55040		178100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	110038		211757	
Total des produits exceptionnels (VII)	165078		389858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59729		128175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	307138		92197	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366867		220372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-201789		169486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33981623		34722980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35083268		35014665	
BENEFICE OU PERTE	-1101645		-291685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			75043	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		722581		49790
Total Immobilisations corporelles		11205464		357749
Total Immobilisations financières		432259		52792
Total Général		12360305		460332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5237	767135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58427	11504786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				485051
Total Général			63664	12756973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185857	52975	5237	233595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7618143	648778	58426	8208495
AMORTISSEMENTS Total Général	7804000	701753	63663	8442090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				409007
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	211907	307138	110038	409007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	149595	21511	5278	165828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149595	21511	5278	165828
TOTAL GENERAL	361502	328649	115316	574836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21511	5278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		307138	110036	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	456380		456380	
Autres immobilisations financières	9699		9700	
Clients douteux ou litigieux	23411	23411		
Autres créances clients	3217227	3217227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8757	8757		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14782	14782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22954	22954		
Groupe et associés	2522514	917930	1604584	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	557938	557938		
Charges constatées d’avance	203015	203015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7036681	4966017	2070664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9820	9820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	642750	116179	380995	145576
Emprunts et dettes financières divers	3028404	532998	1595406	900000
Fournisseurs et comptes rattachés	5659276	5659276		
Personnel et comptes rattachés	896028	896028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1406810	1406810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20850	20850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220655	220655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7811	7811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1105940	1105940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12998348	9976371	1976401	1045576
Emprunts souscrits en cours d’exercice	614759			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	826885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel