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BILAN CHALON HERITAGE HOTEL OPERATIONS SAS 2020 Siren 451310122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3348931	3276432	72499	66953
Fonds commercial	122874		122874	122874
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1728324	418994	1309330	1294487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6696487	4559787	2136700	2601198
Autres immobilisations corporelles	695535	405559	289976	364171
Immobilisations en cours	5528		5528	34378
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1768169		1768169	1768169
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	390789		390789	356940
Autres immobilisations financières	-300		-300	-300
TOTAL (I)	14756337	8660772	6095564	6608869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56016		56016	63702
Avances et acomptes versés sur commandes				2730
Clients et comptes rattachés	17210	1002	16207	781200
Autres créances	2690052		2690052	4560117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1094040		1094040	5805296
Charges constatées d’avance	66280		66280	86680
TOTAL (II)	3923599	1002	3922597	11299725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18679936	8661775	10018161	17908594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4124445		4124445	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	766198		766198	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6549868		-4137760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11676123		-2412108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	551506		677434	
TOTAL (I)	-12783842		-981791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	249842		122647	
Provisions pour charges	560987		518990	
TOTAL (III)	810829		641637	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14383536		11226869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	808497		1166102	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4972326		2818372	
Dettes fiscales et sociales	1826131		3029625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	683		7780	
TOTAL (IV)	21991174		18248748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10018161		17908594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5432812		5432812	28885468
Chiffres d’affaires nets	5432812		5432812	28885468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			249215	30053
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76072	451766
Autres produits			13025	86736
Total des produits d’exploitation (I)			5771124	29454023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343904	1424379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40832	147566
Autres achats et charges externes			10686833	15606816
Impôts, taxes et versements assimilés			406894	888872
Salaires et traitements			3712310	8682846
Charges sociales			1302872	2946480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			732588	750890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			169192	112455
Autres charges			96509	274857
Total des charges d’exploitation (II) 			17491933	30851778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11720809	-1397755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48328	53106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48328	53106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129570	635159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129570	635159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81242	-582053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11802051	-1979808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	125928		127529	
Total des produits exceptionnels (VII)	125928		127548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			559611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			237	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			559847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125928		-432300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5945380		29634676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17621503		32046784	
BENEFICE OU PERTE	-11676123		-2412108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3450345		10188
Total Immobilisations corporelles		8961899		175248
Total Immobilisations financières		2124809		33849
Total Général		14537053		219285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-11272		3471805
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5528		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11274		9125874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2158658
Total Général		2		14756337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3260518	15914		3276432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4667666	716674		5384340
AMORTISSEMENTS Total Général	7928184	732587		8660772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				551506
Total Provisions réglementées	677434		125928	551506
Provisions pour litiges				148000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				560987
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101842
Total Provisions pour risques et charges	641637	169192		810829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7759		6756	1002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7759		6756	1002
TOTAL GENERAL	1326830	169192	132684	1363338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169192	6756	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			125928	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	390789		390789	
Autres immobilisations financières	-300		-300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17210	17210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3793	3793		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	470200	470200		
Impôts sur les bénéfices	116	116		
T. V. A.	1761182	1761182		
Autres impôts, taxes versements assimilés	43	43		
Divers	345622	345622		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109096	109096		
Charges constatées d’avance	66280	66280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3164032	2773543	390489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4972326	4972326		
Personnel et comptes rattachés	686155	686155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	870789	870789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236700	236700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32487	32487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14383536	6235		14377301
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	683	683		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21182677	6805376		14377301
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel